Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Class C(0P0000NN8D)

美國基金

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5.190 -0.000 0.00%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NN8D 持股

全面的主要持股資訊及 Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class (0P0000NN8D) 的關鍵持股資訊。我們的 Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.440	128.510	117.070
債券	85.240	86.680	1.440
可換股債券	3.330	3.330	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.181	12.379
市帳率	3.134	1.523
市銷率	2.139	1.204
市現率	9.425	6.440
股息收益率	2.000	4.446
5 年盈利增長	9.615	10.065

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.497	81.044
政府	82.054	65.433
現金	11.973	23.663
公司	6.357	8.007
證券化	0.126	1.188

主要持倉

長倉數目: 165

短倉數目: 115

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
COLOMBIAN TES COLTES 5 3/4 11/03/27 GB	-	6.03	-	-
COLOMBIAN TES COLTES 6 04/28/28 GB	-	4.86	-	-
Republic Of Poland Government Bond Polgb 0 1/4 10/25/26 Gb	-	4.41	-	-
Mexican Bonos Mbono 8 1/2 03/01/29 Ugb	-	3.95	-	-
PERU GOVERNMENT BOND PERUGB 6.15 08/12/32 GB	-	3.82	-	-
INDONESIA TREASURY BOND INDOGB 7 02/15/33 GB	-	3.10	-	-
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BNTNF 10 01/01/27 UGB	-	2.84	-	-
India (Republic of) 7.32%	IN0020230135	2.71	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 7 02/28/31 #R213 GB	-	2.63	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	2.60	-	-

由Invesco發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4.87B	4.17	-0.23	5.21
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4.37B	3.95	-0.47	4.99
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.31B	2.01	-0.41	1.16
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1.21B	1.77	-0.50	4.44
Oppenheimer Core Bond I	1.22B	2.87	-2.20	1.92

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%