Invesco Developing Markets Fund Class R6(ODVIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

37.39 -0.60 -1.58%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: OppenheimerFunds

相關: MSCI EM Net USD

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.88B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ODVIX 持股

全面的主要持股資訊及 Oppenheimer Developing Markets I (ODVIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Oppenheimer Developing Markets I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.54	1.54
股票	97.44	97.44
債券	0.31	0.31
優先股	0.70	0.70

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.79	13.09
市帳率	2.60	2.00
市銷率	2.46	1.73
市現率	6.42	7.85
股息收益率	2.11	3.09
5 年盈利增長	15.25	13.74

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.43	22.87
金融服務	16.49	21.46
週期性消費	16.31	15.04
醫療保健	10.54	4.59
通訊服務	9.72	8.63
工業	7.30	8.59
防禦型消費	5.36	7.02
能源	3.81	4.35
基本材料	3.06	4.87
房地產	2.97	2.86

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	13.24	1,100.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	6.78	369.60	-1.02%
科塔克银行	INE237A01028	5.09	1,756.20	-1.90%
華住酒店集團	US44332N1063	4.58	30.50	-5.04%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.47	1,656.75	-0.66%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3.21	170.69	-0.30%
美團-W	KYG596691041	3.10	140.10	-2.98%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.69	4,265.65	+5.62%
Gmexico	MXP370841019	2.44	102.230	-1.30%
AstraZeneca	GB0009895292	2.43	10,982.0	-0.05%

由Invesco發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Main Street A	9.48B	23.64	6.70	11.19
Oppenheimer Developing Markets Y	8.49B	-1.12	-6.16	2.09
Oppenheimer Global A	6.05B	16.28	1.88	9.64
Oppenheimer Capital Appreciation A	5.25B	34.01	7.76	13.03
Oppenheimer Discovery Mid Cap Growt	3.85B	24.12	-1.14	11.21

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%