Invesco Core Bond Fund Class R6(OPBIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.59 +0.01 +0.18%

26/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OPBIX 持股

全面的主要持股資訊及 Oppenheimer Core Bond I (OPBIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Oppenheimer Core Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.63	115.70	8.07
可換股債券	0.01	0.01	0.00
優先股	1.74	1.74	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.45	12.76
市帳率	0.44	3.81
市銷率	1.51	1.20
市現率	-	7.20
股息收益率	11.69	4.42
5 年盈利增長	-	12.49

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	47.72	36.79
公司	43.41	27.64
政府	17.99	25.11
現金	-9.38	7.99
地方政府	0.26	2.50

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,248

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.11	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	4.85	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.42	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.96	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.84	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3.39	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.92	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.59	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2.55	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.44	-	-

由Invesco發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4.92B	6.16	-0.13	5.31
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4.42B	5.92	-0.37	5.07
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.31B	3.48	0.46	1.32
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1.22B	3.60	-0.34	4.56
Oppenheimer Rochester AMT-Free MuA	1.2B	3.37	-0.61	4.30

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-2.95	-0.79%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,070.6	-255.2	-0.59%
US 500	5,968.1	-69.5	-1.15%
美元指數期貨	107.840	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	73.39	+0.54	+0.74%
WTI原油	70.19	+0.57	+0.82%
黃金	2,629.06	-24.84	-0.94%
銅	4.1173	-0.0102	-0.25%
天然氣	3.401	+0.082	+2.47%
美國二號棉花	68.61	-0.14	-0.20%
美國大豆	985.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0419	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.76	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3047	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2571	+0.0046	+0.36%
美元/新臺幣	32.853	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7619	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	4.91990	+0.00510	+0.10%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%