Invesco Core Bond Fund Class R6(OPBIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.67 +0.04 +0.71%

07/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: OppenheimerFunds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OPBIX 持股

全面的主要持股資訊及 Oppenheimer Core Bond I (OPBIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Oppenheimer Core Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	114.12	120.69	6.57
可換股債券	0.01	0.01	0.00
優先股	1.75	1.75	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.45	12.66
市帳率	0.44	4.65
市銷率	1.51	1.19
市現率	-	7.18
股息收益率	11.69	4.53
5 年盈利增長	-	12.71

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	47.52	41.99
公司	43.46	27.63
政府	24.75	24.69
現金	-15.87	7.79
地方政府	0.14	3.04

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,226

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.75	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	4.73	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.67	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.50	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.00	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.91	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	3.68	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3.50	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.85	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2.63	-	-

由Invesco發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4.79B	4.17	-0.23	5.21
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4.32B	3.95	-0.47	4.99
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.31B	2.01	-0.41	1.16
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1.19B	1.77	-0.50	4.44
Oppenheimer Rochester AMT-Free MuA	1.18B	1.58	-0.77	4.18

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.93	+3.13	+0.89%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,009.5	+280.2	+0.64%
US 500	5,993.9	+20.8	+0.35%
美元指數期貨	104.614	+0.244	+0.23%

倫敦布倫特原油	73.72	-1.91	-2.53%
WTI原油	70.30	-2.06	-2.85%
黃金	2,694.50	-11.30	-0.42%
銅	4.3240	-0.1075	-2.43%
天然氣	2.724	+0.031	+1.15%
美國二號棉花	70.56	-0.49	-0.69%
美國大豆	1,018.88	-6.12	-0.60%

歐元/美元	1.0748	-0.0056	-0.51%
美元/日元	152.44	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.1953	+0.0459	+0.64%
英鎊/美元	1.2939	-0.0046	-0.36%
美元/新臺幣	32.198	+0.094	+0.29%
美元/港幣	7.7748	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	0.05101	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%