Carnegie Listed Private Equity A(0P0000M4CX)

斯德哥爾摩

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

811.019 -4.050 -0.50%

20/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Optimized Port Mgmt Stockholm AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0003039874

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M4CX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.730	6.370	2.640
股票	73.060	73.060	0.000
債券	0.290	0.290	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.570	0.570	0.000
其他	22.330	22.520	0.190

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.188	14.582
市帳率	2.330	2.182
市銷率	3.261	2.338
市現率	10.819	12.553
股息收益率	1.989	3.455
5 年盈利增長	35.548	35.719

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	93.240	82.683
通訊服務	2.810	1.973
工業	1.410	1.894
醫療保健	1.100	5.767
科技	1.070	3.217
基本材料	0.330	0.688
週期性消費	0.030	3.246
房地產	0.010	0.575

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KKR & Co	US48251W1045	7.87	147.58	+2.82%
Apollo Global Management A	US03769M1062	7.81	171.03	+0.83%
Blackstone	US09260D1072	7.30	170.84	+1.14%
HgCapital	GB00BJ0LT190	5.01	525.00	+0.57%
3I Group	GB00B1YW4409	4.73	3,548.00	-0.28%
Ares Management	US03990B1017	4.43	176.04	+2.90%
Oakley Capital	BMG670131058	4.24	496.00	-0.80%
EQT AB	SE0012853455	4.07	304.80	+2.52%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	3.72	453.20	+0.86%
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	3.41	2,050.00	-1.25%

由Carnegie Fonder AB發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	OPM Global Quality Companies A		1.21B	18.29	10.58	-
	OPM Global Quality Companies B		1.21B	18.94	11.24	-

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香港恒生指數	19,863.00	+142.30	+0.72%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.75	+3.20	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,999.0	+158.7	+0.37%
US 500	5,963.6	+32.7	+0.55%
美元指數期貨	107.565	+0.214	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.27	+0.37%
WTI原油	69.77	+0.31	+0.45%
黃金	2,644.96	-0.14	-0.01%
銅	4.1130	+0.0155	+0.38%
天然氣	3.495	+0.083	+2.43%
美國二號棉花	68.92	+0.86	+1.26%
美國大豆	975.50	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.65	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0158	+0.22%
英鎊/美元	1.2567	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.710	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7704	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	75.00	+0.90	+1.21%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	419.60	-6.80	-1.59%
長和	41.30	+0.70	+1.72%
香港交易所	297.40	+1.40	+0.47%