Carnegie Global Quality Companies A(0P00016MU2)

斯德哥爾摩

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256.602 +0.320 +0.12%

05/07 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Optimized Port Mgmt Stockholm AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0006993390

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016MU2 持股

全面的主要持股資訊及 OPM Global Quality Companies A (0P00016MU2) 的關鍵持股資訊。我們的 OPM Global Quality Companies A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.450	2.620	0.170
股票	97.550	97.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.659	17.768
市帳率	5.583	2.852
市銷率	3.335	2.038
市現率	14.203	11.723
股息收益率	1.597	2.123
5 年盈利增長	10.568	11.036

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	27.290	14.271
科技	24.360	22.018
工業	13.370	12.082
防禦型消費	10.120	8.389
金融服務	9.540	15.604
週期性消費	8.020	10.540
通訊服務	7.300	7.355

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	5.07	190.60	+2.57%
微軟	US5949181045	4.97	467.53	+1.47%
Schneider Electric	FR0000121972	4.35	227.75	-1.21%
台積電	US8740391003	4.28	183.99	+0.82%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.25	993.00	+0.89%
Elevance Health	US0367521038	3.98	530.31	-0.02%
迪爾公司	US2441991054	3.84	360.03	-0.76%
可口可樂	US1912161007	3.84	63.75	+0.66%
Visa A	US92826C8394	3.79	270.36	+0.51%
默克公司	US58933Y1055	3.69	126.45	+0.48%

由Carnegie Fonder AB發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	OPM Listed Private Equity		7.32B	15.12	12.32	14.47
	OPM Global Quality Companies B		1.22B	10.56	12.26	-

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香港恒生指數	17,825.08	-203.20	-1.13%
上證指數	2,949.93	-7.63	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	321.70	-0.10	-0.03%
日經225	40,893.50	-29.00	-0.07%
US 30	39,327.5	+19.5	+0.05%
US 500	5,560.1	+23.1	+0.42%
美元指數期貨	104.540	-0.537	-0.51%

倫敦布倫特原油	86.86	-0.57	-0.65%
WTI原油	83.44	-0.44	-0.52%
黃金	2,399.85	+30.45	+1.29%
銅	4.6682	+0.1347	+2.97%
天然氣	2.330	-0.088	-3.64%
美國二號棉花	71.09	-1.27	-1.76%
美國大豆	1,167.75	+17.75	+1.54%

歐元/美元	1.0812	-0.0024	-0.22%
美元/日元	160.74	-0.51	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2888	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2800	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.405	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.8137	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.04860	+0.00020	+0.41%

建設銀行	5.360	-0.180	-3.25%
友邦保險	51.75	-1.05	-1.99%
滙豐控股	67.90	-0.95	-1.38%
中國平安	36.10	-0.55	-1.50%
騰訊控股	380.40	-2.00	-0.52%
長和	37.30	-0.60	-1.58%
香港交易所	244.80	-4.60	-1.84%