OpenBank Renta Fija PP(0P00000XJ5)

馬德里

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1.081 0.000 0%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XJ5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.820	102.820	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	102.815	41.435
現金	-2.824	15.990
衍生工具	0.008	5.885

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	12.45	95.560	-0.06%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10.67	100.836	-0.04%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9.54	93.400	-0.14%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8.57	93.590	+0.16%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6.51	93.580	-0.15%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6.25	106.750	-0.05%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.77	105.190	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.74	87.680	-0.24%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	4.69	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4.49	103.250	-0.40%

由Santander Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Renta Fija PP	476.13M	1.44	-2.18	-0.39
Santander Renta Fija EPSV	34.64M	1.59	-2.17	-0.60
Santander inverplus RF	17.09M	3.18	-1.18	-0.38

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上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	380.23	+1.21	+0.32%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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美元指數期貨	106.270	-0.122	-0.11%

倫敦布倫特原油	73.12	-0.40	-0.54%
WTI原油	69.77	-0.52	-0.74%
黃金	2,711.16	-45.54	-1.65%
銅	4.2523	-0.0112	-0.26%
天然氣	3.385	+0.007	+0.21%
美國二號棉花	70.28	+0.13	+0.19%
美國大豆	996.12	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0510	+0.0016	+0.15%
美元/日元	152.26	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2694	-0.0103	-0.14%
英鎊/美元	1.2729	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.510	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7754	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.10810	+0.00980	+0.19%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%