OP-Private Strategia 25 A(0P00016OFZ)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

160.410 -0.130 -0.08%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: OP-Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000120654

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 866.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OFZ 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.670	24.450	23.780
股票	26.830	26.830	0.000
債券	58.890	65.840	6.950
可換股債券	0.810	0.810	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	12.760	12.800	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.075	16.279
市帳率	2.250	2.424
市銷率	1.550	1.755
市現率	10.573	10.241
股息收益率	2.459	2.581
5 年盈利增長	10.413	11.190

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.160	20.681
金融服務	16.880	16.668
工業	11.970	11.249
醫療保健	11.850	12.810
週期性消費	11.050	10.652
防禦型消費	8.020	7.479
通訊服務	7.110	6.925
基本材料	4.180	5.402
房地產	3.490	4.215
能源	3.130	3.691
公用事業	2.140	3.429

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OP-Yrityslaina X	FI0008807912	10.24	-	-
OP-Obligaatio Prima X	FI0008807839	7.48	-	-
OP-Obligaatio Tuotto X	FI4000019104	6.24	-	-
Robeco Euro Credit Bonds IH €	LU0210246277	6.19	162.240	0.00%
OP-Amerikka Indeksi X	FI0008810825	5.67	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials	LU0484968812	4.53	142.30	+0.09%
Op-Yrityslaina Amerikka X	-	4.51	-	-
OP-EMD Hard Currency Sovereign X	FI4000048533	3.54	-	-
OP-Aasia Indeksi X	FI4000029533	3.21	-	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	2.84	5.19	0.00%

由OP-Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OP-Amerikka Indeksi B	3.83B	20.26	11.85	13.45
OP-Amerikka Indeksi A	3.83B	20.26	11.85	13.46
OP Amerikka Indeksi II A	3.83B	12.50	12.52	14.14
OP Amerikka Indeksi II B	3.83B	12.50	12.52	14.14
OP-Private Strategia 50 A	3.02B	4.11	2.38	-

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香港恒生指數	19,521.00	+85.19	+0.44%
上證指數	3,380.95	+1.11	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	364.98	-1.34	-0.37%
日經225	38,822.50	+318.50	+0.83%
US 30	43,639.2	-111.7	-0.26%
US 500	5,929.2	-20.0	-0.34%
美元指數期貨	106.785	-0.012	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.20	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.35	-0.35	-0.51%
黃金	2,570.90	-2.00	-0.08%
銅	4.0947	+0.0162	+0.40%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.26	-0.14	-0.20%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0535	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.53	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2478	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2669	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.589	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7834	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04972	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.30	-0.55	-0.95%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	45.65	-0.20	-0.44%
騰訊控股	400.80	-2.60	-0.64%
長和	40.15	+0.55	+1.39%
香港交易所	302.20	-2.60	-0.85%