OP-Obligaatio Prima B(0P00000NKK)

赫爾辛基

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85.610 -0.210 -0.24%

10/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: OP-Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008802392

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 664.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NKK 持股

全面的主要持股資訊及 OP-Obligaatio Prima B (0P00000NKK) 的關鍵持股資訊。我們的 OP-Obligaatio Prima B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.070	102.910	1.840

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	-3.434	11.177
政府	101.066	71.279
衍生工具	2.367	6.575

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Australian 10 Year Treasury Bond Future Mar14	-	4.93	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.75%	AU0000143901	4.74	-	-
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	4.17	99.320	0.00%
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	3.67	98.140	+0.37%
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.16	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	2.57	93.615	+0.04%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	2.53	-	-
Canada (Government of) 2%	-	2.35	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	2.24	-	-
德國30年期國債	DE0001135432	2.10	2.638	-0.26%

由OP-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OP Yrityslaina A	1.49B	-0.85	-2.41	1.01
OP Yrityslaina B	1.49B	-0.84	-2.40	1.01
OP-Euro A	1.64B	0.64	0.86	0.26
OP-Euro B	1.64B	0.65	0.86	0.27
OP-Korkotuotto B	1.2B	1.13	1.63	0.60

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上證指數	3,148.02	-6.53	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	304.80	-1.05	-0.34%
日經225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,457.0	-55.8	-0.14%
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美元指數期貨	105.075	-0.100	-0.10%

倫敦布倫特原油	83.47	+0.68	+0.82%
WTI原油	79.22	+0.96	+1.23%
黃金	2,342.90	-32.10	-1.35%
銅	4.7643	+0.1018	+2.18%
天然氣	2.373	+0.121	+5.37%
美國二號棉花	77.65	+0.34	+0.44%
美國大豆	1,219.25	+1.25	+0.10%

歐元/美元	1.0793	+0.0024	+0.22%
美元/日元	156.18	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2391	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2560	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.409	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.8119	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	0.05002	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.630	-0.010	-0.18%
友邦保險	64.40	+0.20	+0.31%
滙豐控股	68.10	+0.10	+0.15%
中國平安	41.10	-0.15	-0.36%
騰訊控股	378.20	+7.20	+1.94%
長和	41.95	+0.80	+1.94%
香港交易所	283.20	-2.60	-0.91%