OP-Obligaatio Prima A(0P00000KLM)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

178.080 -0.210 -0.12%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: OP-Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008805213

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 534.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KLM 持股

全面的主要持股資訊及 OP-Obligaatio Prima A (0P00000KLM) 的關鍵持股資訊。我們的 OP-Obligaatio Prima A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.810	101.810	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	-1.811	11.523
政府	101.811	73.671

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 189

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	4.70	87.700	+0.94%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.65	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	4.38	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.75%	AU0000143901	3.91	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3.76	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	3.13	94.615	+0.18%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2.83	101.130	-0.18%
Canada (Government of) 2%	-	2.80	-	-
德國30年期國債	DE0001135432	2.50	2.624	0.00%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	2.23	-	-

由OP-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OP Yrityslaina A	1.87B	4.74	-0.46	1.00
OP Yrityslaina B	1.87B	4.75	-0.46	1.00
OP-Euro B	1.56B	3.58	1.90	0.53
OP-Euro A	1.56B	3.57	1.91	0.52
OP-Korkotuotto B	1.15B	3.65	2.52	0.79

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.45	-2.15	-0.57%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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美元指數期貨	107.810	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.38	+0.53	+0.73%
WTI原油	70.19	+0.57	+0.82%
黃金	2,632.21	-21.69	-0.82%
銅	4.1273	-0.0002	0.00%
天然氣	3.398	+0.079	+2.38%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0425	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.91	-0.09	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3003	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%
美元/新臺幣	32.805	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7622	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	4.91525	+0.00045	+0.01%

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友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%