OP-Korkosalkku A(0P00000NVS)

赫爾辛基

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34.070 +0.020 +0.06%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: OP-Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008800248

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 229.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NVS 持股

全面的主要持股資訊及 OP-Korkosalkku A (0P00000NVS) 的關鍵持股資訊。我們的 OP-Korkosalkku A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.550	89.100	74.550
債券	85.450	85.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	14.549	17.900
公司	71.821	48.386
政府	12.856	34.838
證券化	0.774	7.043

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 207

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dominican Republic 5.95%	-	0.87	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	0.85	-	-
MEGlobal BV 4.25%	XS1513739760	0.83	-	-
Daimler Truck International Finance BV 3.875%	XS2623129256	0.82	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	DK0030393665	0.78	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3.629%	XS2603552014	0.77	-	-
Bank Muscat 4.75%	XS2310799809	0.76	-	-
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.5%	FR0013335767	0.75	-	-
Carrefour Banque S.A. 0.107%	FR0014003Z81	0.74	-	-
Ceske Drahy AS 1.5%	XS1991190361	0.73	-	-

由OP-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OP Yrityslaina A	1.91B	4.22	-0.60	0.90
OP Yrityslaina B	1.91B	4.23	-0.60	0.90
OP-Euro A	1.56B	3.85	2.00	0.55
OP-Euro B	1.56B	3.87	1.99	0.56
OP-Korkotuotto B	1.24B	0.29	2.77	0.83

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%