OA Frontier AP-Bentham Global Income(LP68077263)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.163 -0.003 -0.13%

20/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: OnePath/ANZ Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60MMF16051

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 11.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68077263 持股

全面的主要持股資訊及 OnePath OA FR Pen-Bentham Global Income (LP68077263) 的關鍵持股資訊。我們的 OnePath OA FR Pen-Bentham Global Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.760	26.370	7.610
債券	79.490	79.620	0.130
可換股債券	0.370	0.370	0.000
其他	1.390	1.390	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.008	14.356
市帳率	2.472	2.773
市銷率	0.309	0.899
市現率	3.830	4.836
股息收益率	1.989	2.254
5 年盈利增長	-	4.885

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.684	40.160
現金	14.952	25.490
政府	13.366	29.187
衍生工具	3.805	12.348
證券化	7.181	14.329

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,101

短倉數目: 121

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	2.21	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2%	AU3SG0002579	1.77	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	1.73	-	-
Queensland Treasury Corporation 5%	AU3SG0003064	1.31	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4.75%	AU3SG0002702	1.29	-	-
Manitoba (Province of) 4.85	AU3CB0312734	0.97	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	0.90	-	-
National Australia Bank Lt 5.18% 11/06/2034 Corp S	-	0.90	-	-
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec	-	0.84	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0.81	-	-

由Insignia Financial Group發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AU60MMF00147	97.08M	10.03	4.03	5.35
OA Frontier AP Henderson Global Fix	31.31M	0.73	1.40	2.60
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17.6M	5.73	3.39	2.42
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17.6M	5.02	2.93	2.06
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	11.42M	4.83	4.36	3.68

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%