OA Frontier AP-Bentham Global Income(LP68077263)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.182 -0.010 -0.34%

12/02 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

國際證券識別碼(ISIN): AU60MMF16051

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 40.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68077263 持股

全面的主要持股資訊及 OnePath OA FR Pen-Bentham Global Income (LP68077263) 的關鍵持股資訊。我們的 OnePath OA FR Pen-Bentham Global Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.750	21.970	10.220
債券	83.560	83.560	0.000
可換股債券	0.360	0.360	0.000
其他	4.330	4.330	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.008	14.356
市帳率	2.472	2.773
市銷率	0.309	0.899
市現率	3.830	4.836
股息收益率	1.989	2.254
5 年盈利增長	-	4.885

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.280	40.974
政府	16.267	29.903
現金	14.856	20.298
證券化	6.695	14.234
衍生工具	-3.104	11.810

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,119

短倉數目: 192

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Queensland Treasury Corporation 4.5%	AU3CB0296580	2.18	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	2.07	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2%	AU3SG0002579	1.67	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	1.60	-	-
Queensland Treasury Corporation 5%	AU3SG0003064	1.24	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4.75%	AU3SG0002702	1.22	-	-
New South Wales Treasury Corporation 1.75%	AU3SG0002553	1.18	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	1.11	-	-
National Australia Bank Lt 5.18% 11/06/2034 Corp S	-	0.92	-	-
Manitoba (Province of) 4.85%	AU3CB0312734	0.92	-	-

由Insignia Financial Group發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AU60MMF00147	12.57M	9.03	3.14	5.10
OA Frontier AP Henderson Global Fix	29.38M	0.59	1.55	2.55
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	55.27M	0.43	3.21	2.07
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	110.84M	0.53	3.71	2.43
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	39.67Array	0.46	4.20	3.78

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%