ONE MID-SMALL CAP EQUITY FUND(ONE+1)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.485 +0.080 +1.25%

14/03 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: One Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH0411010000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 75.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ONE+1 持股

全面的主要持股資訊及 ONE Plus One Fund (ONE+1) 的關鍵持股資訊。我們的 ONE Plus One Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.710	7.710	0.000
股票	93.200	93.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.887	14.229
市帳率	1.738	1.701
市銷率	1.154	1.265
市現率	9.314	8.363
股息收益率	4.944	4.098
5 年盈利增長	4.543	7.482

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	36.070	14.138
工業	16.930	12.976
醫療保健	14.740	11.496
房地產	12.590	8.494
防禦型消費	7.800	16.071
金融服務	3.620	15.423
公用事業	3.510	5.320
通訊服務	3.230	7.636
科技	1.520	8.047

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Praram 9 Hospital	TH8794010000	8.47	21.30	+2.90%
Asia Aviation	TH3437010004	8.14	2.000	+3.09%
Com7	TH6678010005	7.57	19.50	+0.52%
Amata Corp	TH0617A10Z08	6.85	21.90	+0.46%
Siam Global	TH0991010008	6.10	7.05	+2.92%
Aurora Design PCL	THB100010008	5.85	16.80	+0.60%
Bangkok Airways	TH4403010002	5.62	21.00	+1.94%
AP	TH0308010Y08	4.88	8.70	+0.58%
Sabina	TH0976010Z01	4.01	19.20	-1.54%
Carabao	TH6066010005	3.42	62.00	+0.81%

由One Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ONE Ultimate Global Growth	7.4B	21.36	-5.69	-
One Equity Fund Corporate 14	84.6M	-12.14	-6.45	0.79
Valued Stock Retirement Mutual	524.03M	-11.85	-7.58	-0.35
1 AM Selective Growth LT Equity	495.49M	-12.62	-7.26	-0.47
ONE Fixed Income Automatic Redempti	312.22M	0.38	1.47	1.49

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.15	+3.50	+0.91%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,408.4	+594.3	+1.46%
US 500	5,627.0	+105.8	+1.92%
美元指數期貨	103.765	-0.065	-0.06%

倫敦布倫特原油	70.30	+0.42	+0.60%
WTI原油	66.96	+0.41	+0.62%
黃金	2,994.89	+3.59	+0.12%
銅	4.8725	-0.0530	-1.08%
天然氣	4.015	-0.096	-2.34%
美國二號棉花	67.35	+0.82	+1.23%
美國大豆	1,013.13	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0873	+0.0021	+0.19%
美元/日元	148.51	+0.70	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2405	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2918	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.935	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7727	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.23310	-0.02410	-0.46%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ONE Plus One Fund	6.485	+0.080	+1.25%
Ibercaja Dividend.	10.80	-0.03	-0.30%
BlackRock Global .	56.160	+1.910	+3.52%
Pharus Sicav - El.	153.560	+0.850	+0.56%
SEB Europe Fund C	7.368	+0.010	+0.15%
興業貨幣- A	1.000	0.000	0%
CFS FC W PSup-Fir.	3.558	-0.010	-0.21%
JHancock Bond A	13.49	+0.02	+0.15%