ONE NORTH ASIA 10 FUND(ONE-NORTH10)

泰國

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11.072 -0.003 -0.03%

11/01 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: One Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH6655010002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ONE-NORTH10 持股

全面的主要持股資訊及 ONE NORTH ASIA 10 FUND (ONE-NORTH10) 的關鍵持股資訊。我們的 ONE NORTH ASIA 10 FUND 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.420	17.060	0.640
股票	81.800	81.800	0.000
其他	1.790	2.130	0.340

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.593	15.112
市帳率	1.534	2.130
市銷率	1.049	1.457
市現率	6.615	8.883
股息收益率	2.397	2.537
5 年盈利增長	13.007	12.006

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.860	22.844
週期性消費	17.600	11.607
工業	12.380	9.289
通訊服務	10.580	4.420
醫療保健	10.340	18.291
金融服務	9.980	14.915
防禦型消費	7.880	7.234
基本材料	5.430	5.360
房地產	2.220	2.810
能源	0.980	12.402
公用事業	0.740	1.411

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Daiwa ETF Nikkei 225 Listed	JP3027640006	38.72	41,430.0	+1.84%
iShares Core MSCI China	HK2801040828	15.88	19.77	-1.74%
ChinaAMC CSI 300 Index	HK0000123577	12.08	41.56	+0.82%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	7.67	68.08	+0.43%
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C	LU0292100046	7.56	5,323.0	0.00%
恒生中國企業指數上市基金港元	HK2828013055	2.13	72.06	-1.34%

由One Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ONE Ultimate Global Growth	8.25B	23.51	-8.75	-
1 AM Selective Growth LT Equity	650.57M	4.48	-0.02	0.98
Valued Stock Retirement Mutual	618.69M	2.79	-0.56	0.86
One Equity Fund Corporate 14	98.12M	5.39	0.72	2.11
ONE Fixed Income Automatic Redempti	348.44M	2.12	1.34	1.51

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	378.65	+2.60	+0.69%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,843.7	+129.5	+0.30%
US 500	5,992.5	+15.6	+0.26%
美元指數期貨	108.030	-0.071	-0.07%

倫敦布倫特原油	77.09	+0.79	+1.04%
WTI原油	74.27	+0.71	+0.97%
黃金	2,674.41	+27.01	+1.02%
銅	4.2003	+0.0388	+0.93%
天然氣	3.596	-0.076	-2.07%
美國二號棉花	68.44	-0.24	-0.35%
美國大豆	992.12	-4.88	-0.49%

歐元/美元	1.0396	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.76	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3346	-0.0112	-0.15%
英鎊/美元	1.2538	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.713	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7773	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.93150	-0.00050	-0.01%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%