ONE Fixed Income Automatic Redemption Fund(ONE-FAR)

泰國

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26.647 +0.002 +0.01%

17/05 - 關閉. THB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 泰國

國際證券識別碼(ISIN): TH1087010001

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 204.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ONE-FAR 持股

全面的主要持股資訊及 ONE Fixed Income Automatic Redemption Fund (ONE-FAR) 的關鍵持股資訊。我們的 ONE Fixed Income Automatic Redemption Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	71.860	71.860	0.000
債券	28.150	28.150	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	71.861	33.744
公司	28.149	40.415

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Home Product Center Public Company Limited	-	6.97	-	-
Land And Houses Public Company Limited	-	5.19	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74382	4.62	-	-
Supalai Public Company Limited	-	4.42	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74388	4.05	-	-
Asia Plus Group Holdings Public Company Limited	-	2.89	-	-
Ngern Tid Lor Public Company Limited	-	2.86	-	-
Thanachart Capital Public Company Limited 3.73%	TH0083037208	1.76	-	-
Land & Houses PCL 3.63%	TH0143036A07	1.76	-	-
Ngern Tid Lor Public Company Limited	-	1.74	-	-

由One Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ONE Ultimate Global Growth	8.69B	9.71	-6.89	-
1 AM Selective Growth LT Equity	728.83M	-1.95	-2.66	1.70
Valued Stock Retirement Mutual	620.48M	-2.39	-3.14	1.60
One Equity Fund Corporate 14	108.16M	-1.45	-2.54	2.80
TH8416010008	347.35M	11.98	3.86	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ONE Fixed Income .	26.647	+0.002	+0.01%
BNFS11	114.94	+1.05	+0.92%
Fidelity Asset Ma.	26.24	+0.05	+0.19%
COMMERZBANK AG Ca.	29.320	0.000	0.00%
Pioneer Strategic.	9.36	-0.02	-0.21%
SCUA_u	10.55	0.00	0.00%
OCEANA LONG BIASE.	6.079	+0.020	+0.30%
PBFI Dynamic Mult.	114.310	+0.630	+0.55%