Old Mutual Namibia Managed Fund(0P0000JZ8D)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.844 +0.020 +0.15%

19/11 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Old Mutual UT Mgmt Co Namibia

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000022992

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 864.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ8D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.430	20.430	0.000
股票	65.460	65.480	0.020
債券	12.500	12.500	0.000
優先股	1.610	1.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.685	12.474
市帳率	1.345	1.787
市銷率	0.904	1.364
市現率	6.693	6.510
股息收益率	3.578	3.726
5 年盈利增長	9.380	11.974

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.310	22.041
通訊服務	16.430	12.260
防禦型消費	12.690	9.392
基本材料	12.620	13.620
工業	9.850	5.778
週期性消費	9.570	10.584
科技	8.690	9.404
醫療保健	7.270	6.772
能源	2.090	2.322
房地產	2.080	8.177
公用事業	1.390	1.068

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Old Mutual Global Equity Fund R	ZAE000020707	7.21	70.329	+0.09%
Acadian Global Equity UCITS E USD	IE00BZ12ZF99	5.75	-	-
Old Mutual Value Global Equity B Hybrid	IE00B8KTLB07	4.77	-	-
Old Mutual Quality Global Eq C Hyb Acc	IE00BYX19448	3.48	-	-
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	3.32	-	-
Old Mutual Global Macro Equity A Hybrid	IE00BZ1F9F67	3.13	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3.08	2,906.0	+0.83%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.88	2,304.5	-0.58%
Prosus	NL0013654783	2.80	37.99	-0.26%
Acadian Emerg Mkts Eq UCITS D USD HybAcc	IE00BYQDD901	2.78	-	-

由Old Mutual UT Mgmt Co Namibia發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Old Mutual Namibia Growth Fund		554.87M	14.98	12.74	7.71

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	373.55	+5.25	+1.43%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,303.6	-86.0	-0.20%
US 500	5,917.4	+23.8	+0.40%
美元指數期貨	106.215	+0.014	+0.01%

倫敦布倫特原油	73.19	-0.11	-0.15%
WTI原油	69.09	-0.08	-0.12%
黃金	2,633.20	+18.60	+0.71%
銅	4.1535	+0.0335	+0.81%
天然氣	3.021	+0.048	+1.61%
美國二號棉花	69.34	+0.32	+0.46%
美國大豆	998.75	-10.25	-1.02%

歐元/美元	1.0584	-0.0015	-0.14%
美元/日元	154.68	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2395	+0.0137	+0.19%
英鎊/美元	1.2675	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.398	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.7836	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.03210	-0.00030	-0.01%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%