Kotak Mahindra Life - Kotak Dynamic Bond Fund(0P0000NNZM)

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49.415 +0.040 +0.08%

24/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Old Mutual Life Insu Ltd.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NNZM 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Dynamic Bon (0P0000NNZM) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Dynamic Bon 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.510	3.510	0.000
債券	96.490	96.490	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	55.460	65.093
公司	15.920	27.771
現金	3.510	6.461

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Others	-	25.11	-	-
India (Republic of) 7.34%	IN0020240035	18.06	-	-
Others	-	15.61	-	-
India (Republic of) 7.09%	IN0020240118	7.36	-	-
India (Republic of) 7.25%	IN0020230044	3.86	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	2.78	-	-
8.55% Hdfc Bank - 27.03.2029	-	2.27	-	-
India (Republic of) 7.46%	IN0020230127	2.07	-	-
6.45% Rec - 07.01.2031	-	2.03	-	-
India (Republic of) 7.25%	IN000630C045	1.90	-	-

由Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Kotak Mahindra Old Mutual KotakBond		33.9B	9.43	6.00	7.74

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%