Kotak Mahindra Life - Kotak Dynamic Bond Fund(0P0000NNZM)

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48.718 -0.080 -0.17%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NNZM 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Dynamic Bon (0P0000NNZM) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Dynamic Bon 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.340	3.350	0.010
債券	96.660	96.660	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.130	67.924
公司	35.530	26.769
現金	3.340	4.829

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Others	-	20.86	-	-
Others	-	15.30	-	-
India (Republic of) 7.34%	IN0020240035	13.78	-	-
India (Republic of) 7.25%	IN0020230044	6.41	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	6.16	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	5.79	-	-
India (Republic of) 7.23%	IN0020240027	5.52	-	-
India (Republic of) 7.09%	IN0020240118	2.97	-	-
6.45% Rec - 07.01.2031	-	1.94	-	-
8.55% Hdfc Bank - 27.03.2029	-	1.91	-	-

由Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Kotak Mahindra Old Mutual KotakBond		32.46B	8.49	5.78	8.01

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.20	-2.12	-0.58%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,490.4	-260.5	-0.60%
US 500	5,886.4	-62.8	-1.06%
美元指數期貨	106.765	+0.167	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.31	-0.43%
WTI原油	68.40	-0.30	-0.44%
黃金	2,576.85	+3.95	+0.15%
銅	4.1147	+0.0272	+0.67%
天然氣	2.774	-0.011	-0.39%
美國二號棉花	67.24	-1.08	-1.58%
美國大豆	997.00	+10.00	+1.01%

歐元/美元	1.0530	0.0000	0.00%
美元/日元	155.28	-0.97	-0.62%
美元/離岸人民幣	7.2408	-0.0113	-0.16%
英鎊/美元	1.2626	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.543	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.05%
日元/港幣	0.05014	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%