Quilter Investors Europe (ex UK) Equity Fund U2 (GBP) Accumulation(0P00011WJO)

倫敦

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2.37 +0.02 +0.77%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Old Mutual Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8L0QW80

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 590.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011WJO 持股

全面的主要持股資訊及 Old Mutual Henderson European Fund U2 GBP Acc (0P00011WJO) 的關鍵持股資訊。我們的 Old Mutual Henderson European Fund U2 GBP Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.51	3.51	0.00
股票	96.49	96.49	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.73	16.61
市帳率	2.56	2.70
市銷率	1.70	1.95
市現率	11.19	11.90
股息收益率	2.64	2.91
5 年盈利增長	9.89	10.50

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.63	22.32
醫療保健	18.13	15.33
科技	16.73	13.63
基本材料	11.45	7.57
防禦型消費	10.78	7.76
金融服務	9.53	15.91
能源	6.13	3.89
週期性消費	5.50	10.27
通訊服務	2.13	4.66

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	6.65	750.9	+4.03%
艾斯摩控股	NL0010273215	6.45	642.10	+1.68%
SAP	DE0007164600	4.28	225.900	+0.53%
Adidas	DE000A1EWWW0	3.27	214.40	+1.56%
Schneider Electric	FR0000121972	3.17	241.75	+0.69%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.10	57.09	-0.16%
Shell	GB00BP6MXD84	2.81	31.61	+0.25%
西門子	DE0007236101	2.80	177.56	+0.89%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.69	436.600	+1.35%
UniCredit	IT0005239360	2.69	38.090	-1.88%

由Quilter Investors Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
American Equity Fund P GBP Acc	7.64M	19.49	11.85	14.69
American Equity Fund R GBP Acc	830.04M	12.46	10.26	14.54
American Equity Fund U1 GBP Acc	412.97M	12.52	10.34	14.62
American Equity Fund U2 GBP Acc	1.01B	12.59	10.43	14.70
American Equity Fund A GBP Acc	43.32M	6.85	12.91	14.28

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%