Quilter Investors Precious Metals Equity Fund U2 (GBP) Accumulation(0P00011WFF)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.93 -0.03 -1.73%

14/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Old Mutual Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B98Y2S82

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 366.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011WFF 持股

全面的主要持股資訊及 Old Mutual BlackRock Gold & General Fund U2 GBP Ac (0P00011WFF) 的關鍵持股資訊。我們的 Old Mutual BlackRock Gold & General Fund U2 GBP Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.48	20.61	19.13
股票	93.71	93.71	0.00
債券	0.18	0.18	0.00
其他	4.64	4.64	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.26	11.84
市帳率	1.98	1.72
市銷率	3.42	2.44
市現率	8.70	7.23
股息收益率	1.50	1.35
5 年盈利增長	33.52	31.08

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.00	96.19

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barrick Gold Corp	CA0679011084	8.31	15.58	+0.84%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	8.18	83.94	+1.92%
Newmont Goldcorp	US6516391066	6.88	40.16	+2.53%
Kinross Gold	CA4969024047	6.15	10.600	+5.37%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	5.59	26.58	+1.88%
Northern Star Resources	AU000000NST8	4.83	17.310	+1.23%
Alamos Gold	CA0115321089	4.80	28.07	+1.89%
Sprott Physical Silver	CA85207K1075	4.15	10.020	+1.01%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4.04	56.91	+2.08%
Lundin Gold Inc	CA5503711080	3.77	34.30	+1.15%

由Quilter Investors Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
American Equity Fund P GBP Acc	7.69M	26.36	11.52	14.47
American Equity Fund R GBP Acc	810.57M	26.68	11.80	14.76
American Equity Fund U1 GBP Acc	408.38M	26.77	11.88	14.84
American Equity Fund U2 GBP Acc	966.96M	28.75	12.93	15.28
American Equity Fund A GBP Acc	54.69M	27.69	11.92	14.24

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香港恒生指數	19,219.78	+345.64	+1.83%
上證指數	3,240.94	+80.18	+2.54%
新加坡MSCI 期貨	374.00	+0.30	+0.08%
日經225	38,455.50	+19.00	+0.05%
US 30	42,571.7	+53.9	+0.13%
US 500	5,848.2	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	109.070	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	80.04	-0.34	-0.42%
WTI原油	76.53	+0.16	+0.21%
黃金	2,689.22	+6.92	+0.26%
銅	4.3323	-0.0157	-0.36%
天然氣	3.896	-0.068	-1.72%
美國二號棉花	67.46	-0.18	-0.27%
美國大豆	1,047.25	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0303	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.96	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3454	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2203	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.979	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7875	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.92990	+0.00150	+0.03%

建設銀行	5.970	+0.090	+1.53%
友邦保險	52.75	+0.60	+1.15%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	41.40	+0.45	+1.10%
騰訊控股	375.00	+9.00	+2.46%
長和	39.80	0.00	0.00%
香港交易所	281.60	+6.20	+2.25%