Old Mutual Dynamic Floor Fund B1(0P0000JZ7K)

約翰內斯堡

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5.344 -0.010 -0.22%

12/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000043337

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ7K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	33.100	33.300	0.200
股票	11.170	11.380	0.210
債券	36.210	36.210	0.000
其他	19.520	19.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.054	15.415
市帳率	1.835	2.023
市銷率	1.279	1.608
市現率	4.728	9.200
股息收益率	3.336	2.818
5 年盈利增長	12.157	11.443

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.160	17.406
通訊服務	13.920	7.457
基本材料	13.770	9.803
週期性消費	12.780	11.742
防禦型消費	8.140	7.034
科技	7.760	16.296
工業	6.220	14.196
醫療保健	5.950	10.733
房地產	2.260	4.991
能源	2.050	4.670
公用事業	0.990	4.163

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Old Mutual Glb Mg Alp H Usd	-	8.46	-	-
Standard Bank	BD0125SBL009	5.00	6.80	0.00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	4.29	-	-
Sbc076 Frn 31032032	-	3.54	-	-
Frc538 Frn 28022035	-	3.51	-	-
OLD MUTUAL SA QUOTED PROP FD CL B2	ZAE000147138	3.41	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	2.91	133.27	-0.16%
Vanguard Total World Stock Index	US9220427424	2.86	120.58	-0.80%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/46 2.5%	ZAG000106980	2.79	-	-
Frc475 Frn 31072030	-	2.60	-	-

由Old Mutual Unit Trust Mgrs發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Old Mutual Dynamic Floor Fund A		2.42B	9.59	4.97	5.67

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香港恒生指數	19,645.00	-201.88	-1.02%
上證指數	3,417.77	-4.20	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	365.10	+2.58	+0.71%
日經225	38,830.50	-520.00	-1.32%
US 30	43,856.3	-54.7	-0.12%
US 500	5,975.5	-8.5	-0.14%
美元指數期貨	105.939	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.10	+0.21	+0.29%
WTI原油	68.31	+0.19	+0.28%
黃金	2,612.65	+6.35	+0.24%
銅	4.1357	-0.0095	-0.23%
天然氣	2.903	-0.009	-0.31%
美國二號棉花	68.70	-0.16	-0.23%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0616	-0.0008	-0.07%
美元/日元	154.82	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2346	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.474	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%