Old Mutual Core Balanced Fund B1(0P00015Y6W)

約翰內斯堡

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3.105 -0.010 -0.30%

08/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000201794

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015Y6W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.700	3.750	0.050
股票	69.960	69.960	0.000
債券	7.420	7.420	0.000
其他	18.930	18.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.451	12.373
市帳率	2.044	1.885
市銷率	1.604	1.356
市現率	6.175	6.405
股息收益率	3.082	3.578
5 年盈利增長	11.215	11.499

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.010	22.562
基本材料	12.790	14.182
通訊服務	12.560	12.404
科技	12.560	8.358
週期性消費	9.500	11.589
房地產	8.180	8.593
醫療保健	7.130	6.936
防禦型消費	6.900	8.935
工業	5.990	5.966
能源	1.550	2.360
公用事業	0.820	1.027

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Old Mutual Capped SWIX Index B1	ZAE000242954	19.32	-	-
Old Mutual MSCI World ESG Index FF B2	ZAE000262473	16.91	-	-
Old Mutl MSCI Wld ESG Ldrs Idx H Acc	IE00BFZQ9335	10.93	-	-
Old Mutual All Bond Index Fund B2	-	9.76	-	-
OLD MUTUAL MONEY MARKET FD CL B2	ZAE000147161	3.77	-	-
Old Mutual Mcsi Emerging Markets Esg Leader Index Fund	-	3.62	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	2.92	108.28	-0.55%
iShares Global Government Bond UCITS	IE00B3F81K65	2.77	87.40	-0.31%
Naspers Ltd	ZAE000015889	1.98	-	-
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	1.49	7.75	-2.52%

由Old Mutual Unit Trust Mgrs發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Old Mutual Global Equity Fund B1	40.41B	21.22	13.88	15.38
Old Mutual Global Equity Fund R	40.27B	21.67	14.34	15.78
Old Mutual Global Equity Fund A	40.27B	20.71	13.36	14.83
Old Mutual Balanced Fund R	23.09B	12.45	8.60	7.66
Old Mutual Balanced Fund A	23.09B	12.10	8.23	7.29

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香港恒生指數	19,272.00	-7.84	-0.04%
上證指數	3,219.44	-10.73	-0.33%
新加坡MSCI 期貨	382.43	-3.02	-0.78%
日經225	39,609.50	-361.00	-0.90%
US 30	42,569.9	-53.4	-0.13%
US 500	5,906.9	-10.4	-0.18%
美元指數期貨	109.000	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	76.23	+0.07	+0.09%
WTI原油	73.38	+0.06	+0.08%
黃金	2,676.91	+4.51	+0.17%
銅	4.2930	+0.0245	+0.57%
天然氣	3.622	-0.045	-1.23%
美國二號棉花	68.19	0.00	0.00%
美國大豆	990.12	-3.88	-0.39%

歐元/美元	1.0303	-0.0015	-0.15%
美元/日元	158.17	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3527	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2317	-0.0046	-0.37%
美元/新臺幣	32.949	+0.060	+0.18%
美元/港幣	7.7798	+0.0017	+0.02%
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滙豐控股	75.90	-0.05	-0.07%
中國平安	42.85	-0.20	-0.46%
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香港交易所	281.60	-2.40	-0.85%