Quilter Investors Cirilium Dynamic Passive Portfolio R (GBP) Accumulation(0P0000XXKM)

倫敦

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2.60 -0.01 -0.28%

14/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Old Mutual Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B909QP60

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XXKM 持股

全面的主要持股資訊及 Old Mutual Cirilium Dynamic Passive Portfolio R GB (0P0000XXKM) 的關鍵持股資訊。我們的 Old Mutual Cirilium Dynamic Passive Portfolio R GB 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.78	8.87	2.09
股票	82.27	82.27	0.00
債券	9.56	9.56	0.00
可換股債券	0.03	0.03	0.00
優先股	0.02	0.02	0.00
其他	1.34	1.36	0.02

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.66	16.60
市帳率	2.26	2.46
市銷率	1.63	1.92
市現率	10.53	10.80
股息收益率	2.72	2.52
5 年盈利增長	10.07	10.30

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.60	18.68
金融服務	18.34	17.78
工業	11.64	13.02
週期性消費	10.33	10.95
醫療保健	10.16	11.28
防禦型消費	8.16	7.18
通訊服務	6.86	6.77
能源	5.14	3.82
基本材料	4.56	5.19
公用事業	3.13	4.41
房地產	2.07	3.62

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares North American Eq Idx (UK) L Acc	GB00B08HD588	31.99	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	20.77	3.25	+1.40%
iShares Continen Eurp Eq Idx (UK) L Acc	GB00B08HDG97	14.02	-	-
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	10.95	-	-
State Street Global Alt Bt I GBP H	IE0003H626W7	3.39	-	-
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio I	LU1103307747	3.36	14.180	+0.85%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3.06	3.10	0%
iShares Pacific ex Jpn Eq Idx (UK) L Acc	GB00B08HD695	2.76	-	-
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs ETFDR£H	LU2355200796	2.25	-	-
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BV95	2.24	-	-

由Quilter Investors Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
American Equity Fund P GBP Acc	6.56M	-1.60	13.70	13.82
American Equity Fund R GBP Acc	717.99M	4.60	16.50	14.95
American Equity Fund U1 GBP Acc	354.63M	4.61	16.58	15.04
American Equity Fund U2 GBP Acc	945.29M	4.61	16.67	15.12
American Equity Fund A GBP Acc	44.41M	4.54	15.62	14.08

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Old Mutual Cirili.	2.60	-0.01	-0.28%
Counterpoint Sanl.	1.825	-0.010	-0.55%
Bankia Mixto Rent.	12.23	+0.02	+0.16%
Sella Eurorisparm.	18.505	+0.040	+0.22%
Mutuafondo Bonos .	157.926	-0.090	-0.06%
ProFunds UltraJap.	47.660	+2.250	+4.95%
DB Platinum IV Sy.	125.170	+0.170	+0.14%
Edmond de Rothsch.	102.640	+0.040	+0.04%