Old Mutual Balanced Fund A(0P0000IRAJ)

約翰內斯堡

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21.821 +0.040 +0.19%

19/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000097424

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IRAJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.910	4.910
股票	58.440	58.440
債券	25.170	25.170
其他	11.480	11.480

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.434	12.206
市帳率	1.755	1.851
市銷率	1.265	1.316
市現率	4.603	6.294
股息收益率	3.638	3.801
5 年盈利增長	11.944	12.199

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.370	22.016
基本材料	13.680	14.704
通訊服務	13.520	12.426
週期性消費	11.830	11.335
防禦型消費	11.620	9.271
房地產	6.980	8.075
工業	6.950	5.989
科技	4.440	8.417
醫療保健	4.320	7.078
能源	1.630	2.494
公用事業	0.660	0.981

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Old Mutual Value Global Equity A Acc	IE00B83JLY05	4.34	-	-
Acadian Global Equity UCITS D USD Acc	IE00BYT2N725	4.21	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	4.03	-	-
Ric Om Msci World Esg Index Fund	-	3.79	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.52	7,653	+0.30%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.48	23,967	-0.07%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3.33	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2.79	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2.71	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2.66	-	-

由Old Mutual Unit Trust Mgrs發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Old Mutual Global Equity Fund R	37.18B	14.47	13.88	15.51
Old Mutual Global Equity Fund A	37.18B	13.64	12.90	14.57
Old Mutual Global Equity Fund B1	37.18B	11.16	14.67	14.92
Old Mutual Balanced Fund B1	23.01B	11.61	9.35	7.88
Old Mutual Balanced Fund R	23.01B	11.10	8.57	7.76

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	373.88	+0.53	+0.14%
日經225	38,321.50	-83.50	-0.22%
US 30	43,340.2	+71.3	+0.16%
US 500	5,926.3	+9.3	+0.16%
美元指數期貨	106.120	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	73.32	+0.04	+0.05%
WTI原油	69.31	+0.07	+0.10%
黃金	2,642.95	+11.95	+0.45%
銅	4.1608	-0.0069	-0.17%
天然氣	2.962	+0.009	+0.30%
美國二號棉花	69.34	+0.32	+0.46%
美國大豆	998.12	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0599	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.90	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2388	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2687	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.409	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7828	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.02385	-0.00785	-0.16%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%