Old Mutual Albaraka Equity Fund A(0P0000IQYU)

約翰內斯堡

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31.661 +0.020 +0.07%

14/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000021713

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQYU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.900	0.900	0.000
股票	99.100	99.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.858	13.040
市帳率	1.674	1.877
市銷率	0.780	1.207
市現率	6.400	7.432
股息收益率	3.618	3.718
5 年盈利增長	10.916	11.009

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	32.890	27.461
週期性消費	19.510	12.669
科技	12.260	13.738
通訊服務	10.790	9.735
工業	8.480	9.231
醫療保健	6.560	12.840
防禦型消費	3.020	9.762
能源	2.540	9.105
金融服務	2.130	6.890
房地產	1.850	4.375

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Old Mutual Global Islamic Equity A Acc	IE00BYMM1W08	32.56	-	-
Anglo American	GB00B1XZS820	4.67	2,499.5	+1.48%
Mr Price	ZAE000200457	4.08	24,803	-1.47%
MTN Group	ZAE000042164	3.64	11,227	+0.51%
Pan African Resources	GB0004300496	3.34	34.43	-2.60%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3.23	40.800	-0.29%
Glencore	JE00B4T3BW64	2.99	350.80	-0.68%
Gold Fields	ZAE000018123	2.73	34,223	-4.46%
Richemont	CH0210483332	2.68	182.40	-0.33%
Vodacom Group	ZAE000132577	2.65	11,820	-0.05%

由Old Mutual Unit Trust Mgrs發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Old Mutual Global Equity Fund R	41.11B	2.04	18.79	15.84
Old Mutual Global Equity Fund A	41.11B	1.96	17.78	14.85
Old Mutual Global Equity Fund B1	41.11B	23.98	13.86	15.14
Old Mutual Balanced Fund A	23.61B	1.38	7.83	7.16
Old Mutual Balanced Fund R	23.61B	1.41	8.21	7.53

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.27	+3.72	+0.94%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,593.5	+48.2	+0.11%
US 500	6,120.0	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	106.655	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.94	+0.20	+0.27%
WTI原油	71.00	+0.29	+0.41%
黃金	2,912.40	+11.70	+0.40%
銅	4.5965	-0.0680	-1.46%
天然氣	3.575	-0.150	-4.03%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2642	+0.0062	+0.09%
英鎊/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.708	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13750	+0.02840	+0.56%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%