SBIOkasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Year(0P0000ZWDP)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12,875.000 -53.000 -0.41%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Okasan Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009KW5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZWDP 持股

全面的主要持股資訊及 Okasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Year (0P0000ZWDP) 的關鍵持股資訊。我們的 Okasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Year 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.010	20.580	0.570
債券	79.990	79.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.784	25.800
市帳率	0.865	1.103
市銷率	3.367	4.245
市現率	14.469	13.641
股息收益率	5.186	4.884
5 年盈利增長	-	14.286

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.665	33.499
政府	28.504	55.173
現金	19.831	7.086

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	LM Australia Bond Fund Dividend 2 Year	JP90C0009PU8	78.93	12,727.000	-0.34%
	Okasan Asia New Zealand Bd Mother	-	20.12	-	-

由SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Okasan World Sovereign Income	46.64B	5.64	2.70	1.28
Okasan Asia Oceania Bond Div 1M	15.97B	5.53	4.41	1.78
Okasan US Short Term HY Bond Open	14.94B	9.13	12.98	6.11
Okasan Europe HY Bond Div 1M EUR	10.88B	11.58	9.37	4.91
JP90C000GPG6	8.56B	10.40	11.97	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%