OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000UD3P)

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518.650 +12.790 +2.53%

27/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BROIT1CTF005

S/N: 08.771.962/0001-56

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 33.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UD3P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.360	10.020	1.660
債券	74.710	74.710	0.000
其他	22.070	25.640	3.570

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.988	11.757
市帳率	1.347	1.532
市銷率	0.618	1.859
市現率	3.244	9.350
股息收益率	7.332	4.921
5 年盈利增長	10.260	12.673

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	37.300	24.597
能源	33.640	9.021
金融服務	24.940	37.128
工業	6.870	7.932
科技	3.850	16.943
週期性消費	3.230	10.025
通訊服務	1.610	2.431
公用事業	-0.380	23.674
醫療保健	-2.010	-29.607
房地產	-3.160	10.674
防禦型消費	-5.900	6.215

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,474

短倉數目: 930

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	55.88	941.130	0.00%
3Licana1 - Licania Fund A1 Ltd - - Mitsubis - 203319660465,73	-	22.66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	16.45	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	7.16	1,034.89	+0.00%
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	1.35	117.10	-0.14%
Itau Unibanco S.A. 0%	BRBITAC02RP8	1.20	-	-
Itau Unibanco S.A. 0%	BRBITAC02RG7	1.17	-	-
BRADESCO PN EJ N1	BRBBDCACNPR8	0.28	11.40	-1.38%
Tenda	BRTENDACNOR4	0.23	12.41	-0.24%
巴西桑坦德银行	BRSANBCDAM13	0.19	23.75	-0.29%

由Itaú Unibanco S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	116.47B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.92B	9.33	11.96	9.63
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19.02B	9.91	12.13	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.47B	9.93	12.13	9.31
RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES	6.53B	9.97	12.22	9.29

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香港恒生指數	19,623.32	-436.63	-2.18%
上證指數	3,262.56	-89.20	-2.66%
新加坡MSCI 期貨	375.93	+2.48	+0.66%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,457.0	+59.3	+0.14%
US 500	5,883.5	+13.9	+0.24%
美元指數期貨	109.000	-0.070	-0.06%

倫敦布倫特原油	76.09	+0.20	+0.26%
WTI原油	73.34	+0.21	+0.29%
黃金	2,673.41	+4.41	+0.17%
銅	4.0282	-0.0078	-0.19%
天然氣	3.659	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.53	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,000.88	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0271	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.27	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3317	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2389	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.902	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7773	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04946	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.040	-0.227	-3.67%
友邦保險	55.30	-1.00	-1.78%
滙豐控股	75.70	-0.10	-0.13%
中國平安	44.20	-1.85	-4.02%
騰訊控股	416.00	-1.00	-0.24%
長和	41.05	-0.45	-1.08%
香港交易所	287.00	-7.80	-2.65%