OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000UD3P)

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511.492 -1.210 -0.24%

30/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BROIT1CTF005

S/N: 08.771.962/0001-56

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 34.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UD3P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.510	4.380	0.870
債券	81.120	81.120	0.000
其他	19.730	22.290	2.560

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.038	13.979
市帳率	1.416	1.464
市銷率	0.830	1.652
市現率	3.501	6.261
股息收益率	7.575	5.433
5 年盈利增長	14.939	13.483

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	43.780	6.791
基本材料	31.400	8.924
金融服務	13.050	55.730
防禦型消費	4.800	5.083
工業	4.380	14.829
公用事業	3.480	19.379
週期性消費	2.080	10.801
科技	1.280	2.921
通訊服務	0.540	3.034
醫療保健	0.310	-29.119
房地產	-5.080	9.650

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,276

短倉數目: 633

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	46.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	25.92	-	-
3Licana1 - Licania Fund A1 Ltd - - Mitsubis - 203319660465,73	-	19.23	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	6.52	1,030.33	+0.00%
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	1.69	127.15	+2.05%
Itau Unibanco S.A. 0%	BRBITAC02RP8	1.10	-	-
Itau Unibanco S.A. 0%	BRBITAC02RG7	1.07	-	-
Dol X Reu	-	0.61	-	-
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	0.34	91.48	+2.34%
Iguatemi Unit	BRIGTICDAM16	0.27	21.06	+3.24%

由Itaú Unibanco S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.88B	5.72	11.88	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.9B	4.45	11.06	9.64
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.9B	5.25	11.43	9.30
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.25B	5.24	11.43	9.33
ITAU FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE	4.98B	13.13	9.22	9.06

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香港恒生指數	20,864.00	+296.48	+1.44%
上證指數	3,381.19	+70.98	+2.14%
新加坡MSCI 期貨	340.48	-0.27	-0.08%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,868.5	+73.9	+0.18%
US 500	5,720.5	+7.8	+0.14%
美元指數期貨	103.805	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.03	-0.05	-0.07%
WTI原油	71.41	-0.06	-0.08%
黃金	2,746.55	+0.35	+0.01%
銅	4.4607	+0.0302	+0.68%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	997.25	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0879	+0.0003	+0.02%
美元/日元	152.35	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.1079	-0.0055	-0.08%
英鎊/美元	1.2964	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	31.988	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7735	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.20	+0.25	+0.35%
中國平安	49.75	+1.70	+3.54%
騰訊控股	424.80	+5.80	+1.38%
長和	41.05	-0.10	-0.24%
香港交易所	329.00	+14.20	+4.51%