OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000UD3P)

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504.552 -1.190 -0.24%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BROIT1CTF005

S/N: 08.771.962/0001-56

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 32.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UD3P 持股

全面的主要持股資訊及 OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR (0P0000UD3P) 的關鍵持股資訊。我們的 OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	83.400	83.400	0.000
其他	21.240	24.600	3.360

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.465	11.857
市帳率	1.230	1.555
市銷率	0.575	1.817
市現率	3.226	13.941
股息收益率	7.988	4.845
5 年盈利增長	13.241	12.871

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	45.780	30.467
能源	38.480	6.718
金融服務	16.500	34.576
工業	6.150	6.903
週期性消費	1.930	10.124
科技	0.370	18.365
房地產	0.310	9.364
通訊服務	0.230	2.431
醫療保健	-0.970	-31.695
防禦型消費	-3.380	5.892
公用事業	-5.410	24.996

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,282

短倉數目: 643

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	64.67	1,034.89	+0.00%
3licana1 - Licania Fund A1 Ltd - - Mitsubis - 203319660465,73	-	21.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	16.37	-	-
Itau Unibanco S.A. 0%	BRBITAC02RP8	1.19	-	-
Itau Unibanco S.A. 0%	BRBITAC02RG7	1.17	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	1.09	126.02	+1.96%
Dol X Reu	-	0.59	-	-
CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGELETRICA PAUL	BRTRPLACNPR1	0.37	-	-
巴西桑坦德银行	BRSANBCDAM13	0.19	26.24	+3.63%
JBS 公司	BRJBSSACNOR8	0.16	35.65	+2.86%

由Itaú Unibanco S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.59B	9.77	12.48	9.56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.84B	8.36	12.00	9.64
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.92B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.3B	9.04	12.05	9.31
RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES	7.69B	9.08	12.14	9.29

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%