OHP Fund(0P0000J2JC)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

37.82 -0.01 -0.02%

13/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Waverton Investment Management Ltd. (Capita)

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3BP9C92

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J2JC 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.04	0.04	0.00
股票	99.96	99.96	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.35	16.50
市帳率	2.65	2.44
市銷率	2.02	1.89
市現率	10.70	10.85
股息收益率	2.18	2.53
5 年盈利增長	10.60	10.88

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.26	12.97
科技	18.09	18.77
金融服務	17.58	17.20
週期性消費	11.97	10.73
基本材料	9.74	5.43
醫療保健	8.64	11.72
通訊服務	6.00	6.62
能源	5.03	3.91
防禦型消費	3.26	7.34
公用事業	1.42	4.42

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
日立	JP3788600009	3.97	3,856.0	-0.10%
聯合租賃	US9113631090	3.52	727.42	+1.09%
CRH	IE0001827041	3.37	7,530.0	+0.16%
聯合保健集團	US91324P1021	3.32	506.10	-0.05%
美國運通	US0258161092	3.29	303.46	+1.56%
三井住友金融	JP3890350006	3.28	3,703.0	-1.04%
朝日啤酒	JP3116000005	3.22	1,648.0	-0.72%
微軟	US5949181045	3.20	439.33	+0.94%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	3.16	73.38	+0.31%
賽默飛世爾科技	US8835561023	3.13	528.98	+0.70%

由Waverton Investment Management Ltd. (Link)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
The New Floco Inc	109.63M	10.40	1.38	8.52
CF Davids	34.62M	10.08	4.69	6.27
The New Jaguar Inc	10.2M	17.24	9.65	10.36

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,386.39	-7.13	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	375.45	+-0.15	+-0.04%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.07	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.3052	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2544	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.700	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7672	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.94505	+0.00435	+0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%