Öhman Räntefond Kompass A(0P00014Z7X)

斯德哥爾摩

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110.810 +0.020 +0.02%

12/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Öhman Fonder

國際證券識別碼(ISIN): SE0006887196

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014Z7X 持股

全面的主要持股資訊及 Öhman Räntefond Kompass Hållbar A (0P00014Z7X) 的關鍵持股資訊。我們的 Öhman Räntefond Kompass Hållbar A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	6.650	6.650
債券	122.540	122.540
可換股債券	0.290	0.290

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.802	27.960
政府	35.770	44.117
衍生工具	0.179	7.831
證券化	13.799	40.961
現金	-30.488	20.183

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 279

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tuz4 Comdty	-	13.62	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9.42	-	-
5Y Stadshyp Sep4	-	6.65	-	-
10Y Govt Sep4	-	4.99	-	-
Stadshypotek AB	SE0013883238	4.82	-	-
Stadshypotek AB	SE0013882644	3.50	-	-
Swedish Covered Bond Corporation	SE0013381571	3.27	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ)	SE0016828529	3.21	-	-
Swedish Covered Bond Corporation	SE0021021631	2.30	-	-
Stadshypotek AB	SE0017780281	1.27	-	-

由Lannebo Kapitalförvaltning AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ohman Obligationsfond SEK A	9.79B	3.27	0.05	-
ohman Obligationsfond SEK B	9.79B	3.22	0.01	-
ohman FRN Hallbar A	7.09B	5.64	3.00	1.60
ohman FRN Hallbar B	7.09B	5.44	2.90	1.54
Ohman FOretagsobligationsfond HallA	4.03B	5.29	1.05	0.95

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上證指數	3,400.35	-38.93	-1.13%
新加坡MSCI 期貨	365.23	+0.58	+0.16%
日經225	38,605.00	-135.50	-0.35%
US 30	43,930.0	-28.2	-0.06%
US 500	5,982.9	-2.5	-0.04%
美元指數期貨	106.537	+0.158	+0.15%

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WTI原油	67.99	-0.44	-0.64%
黃金	2,562.70	-23.80	-0.92%
銅	4.0343	-0.0359	-0.88%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,012.50	+6.00	+0.60%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2501	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.586	+0.116	+0.36%
美元/港幣	7.7827	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.35	-0.10	-0.22%
騰訊控股	404.80	+1.00	+0.25%
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香港交易所	305.80	-3.40	-1.10%