VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000UFT9)

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3.683 +0.002 +0.06%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Sul América Investimentos GDR SA

國際證券識別碼(ISIN): BRODP4CTF008

S/N: 11.961.173/0001-92

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UFT9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.431
市帳率	-	1.389
市銷率	8.700	1.559
市現率	257.732	14.163
股息收益率	-	5.460
5 年盈利增長	-	14.944

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.260	3,008.830
公司	0.744	13.749

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	51.38	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	21.21	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	9.39	0.076	-1.30%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	8.73	0.049	+2.08%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.55	16,057.780	+0.05%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.27	15,986.830	+0.07%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	1.91	0.054	0%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	0.43	-0.008	700.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	0.40	0.001	-50.00%
DIAGNOSTICOS AMERICA SA 10/06/26	BRDASADBS0D8	0.38	-	-

由Sul América Investimentos GDR SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.25B	11.27	8.20	13.05
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.21B	10.26	11.94	12.30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	939.48M	1.05	12.38	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	863.09M	0.74	11.41	9.15
NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	799.82M	8.97	11.92	9.23

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香港恒生指數	22,655.75	+35.42	+0.16%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.23	+2.68	+0.68%
日經225	39,215.50	+51.00	+0.13%
US 30	44,578.0	+32.7	+0.07%
US 500	6,125.1	+10.6	+0.17%
美元指數期貨	106.565	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	74.80	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,911.17	+10.47	+0.36%
銅	4.6623	+0.0213	+0.46%
天然氣	3.635	-0.090	-2.42%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/日元	151.67	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2462	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.683	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12975	+0.02065	+0.40%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%