Oddo BHF Immobilier CN-EUR(0P0000VC0Z)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,001.200 +23.320 +1.18%

12/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Oddo BHF Asset Management SAS

國際證券識別碼(ISIN): FR0011109354

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 191.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VC0Z 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.530	3.490	2.960
股票	98.730	98.730	0.000
其他	0.750	0.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.141	12.184
市帳率	0.804	0.869
市銷率	3.782	4.034
市現率	11.110	10.864
股息收益率	4.152	4.036
5 年盈利增長	3.666	5.814

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	93.248

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Unibail-Rodamco	FR0013326246	9.77	76.30	-0.21%
Klepierre	FR0000121964	9.36	29.76	+0.47%
Vonovia	DE000A1ML7J1	9.31	26.25	+0.73%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	7.59	67.660	+0.51%
Tag Immobilien	DE0008303504	4.93	12.42	+2.22%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.89	9.702	+0.54%
Covivio	FR0000064578	4.84	49.80	+0.65%
Gecina SA	FR0010040865	4.81	85.45	+0.77%
Aedifica	BE0003851681	4.15	61.25	-0.24%
Warehouses de Pauw	BE0974349814	4.08	21.66	+0.28%

由ODDO BHF Asset Management SAS發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oddo Avenir Europe CN EUR	1.25B	6.47	1.39	5.66
Oddo Avenir Europe DR EUR	1.25B	6.31	0.48	4.81
Oddo Avenir Europe CR EUR	1.25B	6.30	0.46	4.79
Oddo Avenir Europe Ci EUR	1.25B	6.47	1.10	5.58
Oddo BHF Avenir CN EUR	492.09M	0.56	-0.79	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	386.20	+0.55	+0.14%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,008.5	+194.4	+0.48%
US 500	5,561.0	+39.8	+0.72%
美元指數期貨	103.810	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	70.61	+0.73	+1.04%
WTI原油	67.33	+0.78	+1.17%
黃金	3,014.34	+23.04	+0.77%
銅	4.9277	+0.0022	+0.04%
天然氣	4.032	-0.079	-1.92%
美國二號棉花	67.20	+0.67	+1.01%
美國大豆	1,010.63	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0875	+0.0023	+0.21%
美元/日元	148.75	+0.94	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.2346	-0.0112	-0.15%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.967	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7731	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.22285	-0.03435	-0.65%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Oddo Immobilier C.	2,001.200	+23.320	+1.18%
Mapfre Fondtesoro.	16.413	+0.003	+0.02%
Candriam Equities.	596.240	-4.940	-0.82%
Invesco S&P Spin-.	74.25	-1.09	-1.45%
Eurizon-Fund - Ab.	92.770	+0.050	+0.05%
Carmignac Portfol.	230.590	+3.490	+1.54%
Cigogne Fund - Cr.	24,008.110	+378.200	+1.60%
BIST 100 Cap. 10	10,805.72	+75.96	+0.71%