ODDO BHF Money Market CR-EUR(0P00000OYP)

Xetra

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73.460 +0.010 +0.01%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: ODDO BHF Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009770206

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OYP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	53.070	53.070	0.000
債券	46.930	46.930	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.909	33.695
現金	35.905	34.716
證券化	11.850	4.833
公司	0.336	24.913

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3.87	99.820	0.00%
European Union 0%	EU000A3L1585	3.43	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	DE000A3MQUG8	3.34	-	-
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01%	DE000RLP1361	2.90	-	-
Bundeslander-Konsortium Nr. 51 0.375%	DE000A2LQKN9	2.90	-	-
Hessen (Land)	DE000A1RQEY8	2.74	-	-
Rheinland-Pfalz (Land)	DE000RLP1429	2.72	-	-
Dz Hyp AG	DE000A351XM4	2.71	-	-
Investitionsbank Schleswig-Holstein	DE000A30VNQ7	2.35	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MHB4875	2.35	-	-

由ODDO BHF Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ODDO BHF Money Market CI-EUR	2.79B	0.46	2.26	0.39
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2.79B	0.43	2.16	0.33
ODDO BHF Money Market G-EUR	2.79B	0.47	2.25	0.40
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds)	306.65M	2.95	2.40	0.61
ODDO BHF Green Bond CR EUR	104.05M	1.76	-4.53	-0.21

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ODDO BHF Money Ma.	73.460	+0.010	+0.01%
BNP Paribas Prima.	1.305	-0.000	-0.03%
沙特裡亞爾/蘇丹鎊	160.1132	0.0000	0.00%
OP-Pohjoismaat In.	242.450	+0.650	+0.27%
Actigober SA de C.	6.980	+0.001	+0.02%
ALM Oblig Euro IS.	3,520.450	-0.360	-0.01%
LI Obligationer U.	80.790	+0.170	+0.21%
紐西蘭元/巴基斯坦盧比	160.975	+0.145	+0.09%