ODDO BHF Money Market CR-EUR(0P00000OYP)

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72.750 +0.020 +0.03%

04/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: ODDO BHF Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009770206

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OYP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	57.990	57.990	0.000
債券	42.010	42.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	57.990	32.996
政府	27.632	33.117
證券化	14.378	6.064

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash in EUR	-	8.16	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.918%	DE000A254PH6	7.07	-	-
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (3CIF) 0.125%	XS1810087251	4.32	-	-
Bank of Montreal 0.75%	XS1293495229	4.26	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127316976	4.15	-	-
Rheinland-Pfalz (Land) 1.257%	DE000RLP1213	3.74	-	-
European Investment Bank 1.71824%	XS2061971615	3.71	-	-
Dz Hyp Ag 0.718%	DE000A2GSP23	3.59	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.375%	FR0011356997	3.46	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 0%	DE000NRW0KS7	3.45	-	-

由ODDO BHF Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ODDO BHF Money Market CI-EUR	2.81B	2.76	1.74	0.27
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2.81B	2.67	1.66	0.21
ODDO BHF Money Market G-EUR	2.81B	2.75	1.74	0.28
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds)	257.77M	2.16	2.05	0.54
ODDO BHF Green Bond CR EUR	106.16M	-19.89	-7.50	-0.42

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.38	+0.63	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,847.0	+52.4	+0.13%
US 500	5,724.6	+11.9	+0.21%
美元指數期貨	103.674	-0.116	-0.11%

倫敦布倫特原油	75.62	+0.54	+0.72%
WTI原油	71.99	+0.52	+0.73%
黃金	2,751.65	+5.45	+0.20%
銅	4.4595	+0.0280	+0.63%
天然氣	2.788	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	69.82	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,000.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1114	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2979	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	31.940	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7726	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%