ODDO BHF Money Market CI-EUR(0P0000P0YT)

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52.440 +0.010 +0.02%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: ODDO BHF Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0YCBR6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P0YT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	36.150	36.150	0.000
債券	63.850	63.850	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.633	32.640
現金	27.696	35.226
證券化	21.332	6.136
公司	0.340	26.704

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3.90	99.581	-0.13%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	DE000A3MQUG8	3.37	-	-
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01%	DE000RLP1361	2.93	-	-
Bundeslander-Konsortium Nr. 51 0.375%	DE000A2LQKN9	2.92	-	-
Hessen (Land)	DE000A1RQEY8	2.77	-	-
Rheinland-Pfalz (Land)	DE000RLP1429	2.75	-	-
Dz Hyp AG	DE000A351XM4	2.73	-	-
Investitionsbank Schleswig-Holstein	DE000A30VNQ7	2.37	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MHB4875	2.37	-	-
Rheinland-Pfalz (Land)	DE000RLP1445	2.36	-	-

由ODDO BHF Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ODDO BHF Money Market CR-EUR	2.58B	2.96	1.78	0.25
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2.58B	3.19	1.86	0.27
ODDO BHF Money Market G-EUR	2.58B	3.29	1.95	0.33
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds)	280.85M	2.16	2.10	0.55
ODDO BHF Green Bond CR EUR	106.51M	0.91	-4.83	-0.12

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上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	373.75	-0.15	-0.04%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,428.7	-145.0	-0.34%
US 500	5,874.5	-32.4	-0.55%
美元指數期貨	108.310	+0.377	+0.35%

倫敦布倫特原油	74.82	+0.83	+1.12%
WTI原油	71.94	+0.95	+1.34%
黃金	2,641.39	+23.29	+0.89%
銅	4.0243	-0.0687	-1.68%
天然氣	3.622	-0.314	-7.98%
美國二號棉花	68.37	-0.11	-0.16%
美國大豆	995.88	+13.88	+1.41%

歐元/美元	1.0353	-0.0054	-0.52%
美元/日元	157.35	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.3350	+0.0211	+0.29%
英鎊/美元	1.2512	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.800	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7681	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	4.93700	-0.01410	-0.28%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%