ODDO BHF Money Market CI-EUR(0P0000P0YT)

Xetra

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52.260 0.000 0%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: ODDO BHF Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0YCBR6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P0YT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	41.140	41.140	0.000
債券	58.860	58.860	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.740	33.164
現金	29.012	31.609
證券化	17.943	6.043
公司	0.305	27.586

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ANZ Group Holdings Ltd. 3.205%	XS2555209035	3.68	-	-
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3.33	99.161	0.00%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	DE000A3MQUG8	2.89	-	-
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01%	DE000RLP1361	2.63	-	-
Bundeslander-Konsortium Nr. 51 0.375%	DE000A2LQKN9	2.63	-	-
Hessen (Land)	DE000A1RQEY8	2.49	-	-
Rheinland-Pfalz (Land)	DE000RLP1429	2.49	-	-
Austria (Republic of) 0%	AT0000A38NM3	2.47	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3E5XK7	2.47	-	-
Dz Hyp AG	DE000A351XM4	2.45	-	-

由ODDO BHF Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ODDO BHF Money Market CR-EUR	2.55B	2.96	1.78	0.25
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2.55B	2.96	1.77	0.24
ODDO BHF Money Market G-EUR	2.55B	3.04	1.85	0.30
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds)	264.5M	2.16	2.10	0.55
ODDO BHF Green Bond CR EUR	107.01M	0.91	-4.83	-0.12

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上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	375.40	-0.72	-0.19%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,920.5	+50.1	+0.11%
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美元指數期貨	107.025	+0.095	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.68	+0.45	+0.61%
WTI原油	70.54	+0.44	+0.63%
黃金	2,701.05	+26.15	+0.98%
銅	4.1105	-0.0145	-0.35%
天然氣	3.389	+0.050	+1.50%
美國二號棉花	70.31	-0.12	-0.17%
美國大豆	979.62	+1.62	+0.17%

歐元/美元	1.0473	0.0000	0.00%
美元/日元	154.45	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2541	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2574	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.557	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7829	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.03930	+0.00400	+0.08%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%