ODDO BHF Money Market CI-EUR(0P0000P0YT)

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52.240 -0.000 0.00%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: ODDO BHF Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0YCBR6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P0YT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	41.140	41.140	0.000
債券	58.860	58.860	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.740	34.113
現金	29.012	32.326
證券化	17.943	5.789
公司	0.305	27.963

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ANZ Group Holdings Ltd. 3.205%	XS2555209035	3.68	-	-
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3.33	99.101	0.00%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	DE000A3MQUG8	2.89	-	-
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01%	DE000RLP1361	2.63	-	-
Bundeslander-Konsortium Nr. 51 0.375%	DE000A2LQKN9	2.63	-	-
Hessen (Land)	DE000A1RQEY8	2.49	-	-
Rheinland-Pfalz (Land)	DE000RLP1429	2.49	-	-
Austria (Republic of) 0%	AT0000A38NM3	2.47	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3E5XK7	2.47	-	-
Dz Hyp AG	DE000A351XM4	2.45	-	-

由ODDO BHF Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2.57B	2.96	1.77	0.24
ODDO BHF Money Market CR-EUR	2.57B	2.96	1.78	0.25
ODDO BHF Money Market G-EUR	2.57B	3.04	1.85	0.30
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds)	261.72M	2.16	2.10	0.55
ODDO BHF Green Bond CR EUR	106.84M	0.91	-4.83	-0.12

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.00	+2.35	+0.64%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,048.6	+90.4	+0.21%
US 500	5,986.7	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	106.695	+0.316	+0.30%

倫敦布倫特原油	72.98	+0.70	+0.97%
WTI原油	69.12	+0.69	+1.01%
黃金	2,563.05	-23.45	-0.91%
銅	4.0695	-0.0135	-0.33%
天然氣	2.947	-0.036	-1.21%
美國二號棉花	69.07	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0533	-0.0029	-0.28%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2514	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2668	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.580	+0.110	+0.34%
美元/港幣	7.7817	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%