OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P000133YC)

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230.475 -0.250 -0.11%

05/08 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Prada Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BROCE8CTF003

S/N: 20.077.415/0001-70

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 8.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000133YC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.430	0.680	0.250
債券	99.220	99.220	0.000
其他	0.360	0.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.535	10.277
市帳率	1.379	1.396
市銷率	0.737	1.506
市現率	4.391	15.423
股息收益率	6.859	5.446
5 年盈利增長	12.618	15.140

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.970	3,008.430
公司	2.252	14.177
現金	0.420	2,304.360

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Icatu Vanguarda Simples Soberano FI RF	-	87.60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.68	-	-
Icatu Credit Plus FIC FI RF C Priv	-	3.01	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.47	15,533.330	+0.00%
Icatu Vanguarda Gold FI RF LP	-	0.00	-	-
Capstone Macro FIC FIM	-	0.00	-	-
Icatu Vanguarda Liquidez FI RF C Priv LP	-	0.00	-	-
Icatu Vanguarda Plus FI RF LP	-	0.00	-	-

由Oikos Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prada MaCaranduba FIM C Priv IE	130.97M	9.35	10.90	-
NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	120.02M	-6.58	-3.24	10.83
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	89.69M	8.50	12.12	-
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	87.54M	8.29	10.77	-
PALAS ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO M	82.79M	6.18	7.49	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.90	+5.25	+1.39%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,587.6	+58.3	+0.14%
US 500	5,911.5	+2.0	+0.03%
美元指數期貨	108.875	+0.497	+0.46%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.87	-1.13%
WTI原油	73.33	-0.92	-1.24%
黃金	2,677.96	+12.56	+0.47%
銅	4.2707	+0.0752	+1.79%
天然氣	3.679	+0.230	+6.67%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0314	-0.0027	-0.26%
美元/日元	158.37	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3531	+0.0126	+0.17%
英鎊/美元	1.2361	-0.0116	-0.93%
美元/新臺幣	32.878	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.7799	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	4.91175	-0.00805	-0.16%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%