Ocean Yetsira 90/10 IL(0P00014ZZI)

特拉維夫

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137.360 +0.220 +0.16%

16/02 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Mutual Fund Models Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051199797

S/N: 5119979

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 63.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014ZZI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.900	4.910	0.010
股票	8.860	8.860	0.000
債券	82.530	82.530	0.000
可換股債券	0.510	0.510	0.000
其他	3.190	3.260	0.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.322	10.563
市帳率	0.916	1.659
市銷率	0.771	1.365
市現率	2.948	7.725
股息收益率	4.607	2.912
5 年盈利增長	-	12.844

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	39.230	10.873
科技	19.230	17.442
房地產	11.970	15.793
金融服務	11.790	23.871
防禦型消費	5.990	5.887
基本材料	5.630	4.145
週期性消費	4.920	7.300
醫療保健	1.230	7.846

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 168

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2.49	114.50	+0.02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2.45	115.81	+0.08%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.23	91.99	+0.32%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	1.99	97.45	+0.01%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1.52	105.18	+0.10%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.50	109.12	-0.10%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1.49	101.300	+0.19%
Chamoss Int B1	IL0011559510	1.40	84.80	+0.22%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	1.38	114.51	+0.10%
Migdal Mutual Fd	IL0011930448	1.35	-	-

由Sigma Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Ocean Fixed Income Portfolio		332.45M	0.25	4.14	3.06

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香港恒生指數	22,652.75	+32.42	+0.14%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.23	+2.68	+0.68%
日經225	39,222.50	+58.00	+0.15%
US 30	44,574.0	+28.7	+0.06%
US 500	6,124.1	+9.6	+0.16%
美元指數期貨	106.600	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	74.81	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
黃金	2,914.87	+14.17	+0.49%
銅	4.6640	+0.0230	+0.50%
天然氣	3.630	-0.095	-2.55%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0494	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.75	-0.47	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2493	-0.0087	-0.12%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.693	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12745	+0.01835	+0.36%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%