OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000U6RP)

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4.646 -0.004 -0.08%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPLU7CTF003

S/N: 11.616.552/0001-45

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 127.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6RP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.650	1.500	0.850
股票	33.740	33.850	0.110
債券	64.580	65.130	0.550
其他	1.030	1.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.743	9.671
市帳率	1.356	1.371
市銷率	0.927	1.189
市現率	3.380	8.901
股息收益率	7.173	6.401
5 年盈利增長	13.815	14.187

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.170	18.235
能源	17.530	12.135
公用事業	16.460	16.339
基本材料	13.750	12.701
工業	12.280	15.750
防禦型消費	6.920	6.551
醫療保健	3.030	2.451
週期性消費	3.000	13.759
通訊服務	1.410	1.862
房地產	1.070	6.808
科技	0.390	3.582

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	34.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	14.66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	9.49	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.12	16,057.780	+0.05%
巴西国油	BRPETRACNPR6	3.61	37.44	+3.08%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	3.12	34.77	+2.66%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	3.00	55.67	+1.48%
巴西公司	BRBBASACNOR3	1.30	28.75	+4.74%
BRADESCO PN EJ N1	BRBBDCACNPR8	1.29	12.19	+2.61%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	1.18	37.54	+3.27%

由Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR0378CTF002	305.9M	0.38	7.43	-
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES2	128.08M	7.21	9.54	8.74
OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTI	117.44M	7.21	7.96	8.43
OCCAM ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE IN	53.44M	6.05	7.79	7.81
OCCAM PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE I	53.37M	7.89	10.00	9.99

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香港恒生指數	22,643.75	+23.42	+0.10%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.77	+2.22	+0.56%
日經225	39,205.50	+41.00	+0.10%
US 30	44,559.5	+14.2	+0.03%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.580	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.77	+0.06	+0.08%
黃金	2,914.84	+14.14	+0.49%
銅	4.6610	+0.0200	+0.43%
天然氣	3.625	-0.100	-2.68%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2469	-0.0111	-0.15%
英鎊/美元	1.2590	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.690	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.13080	+0.02170	+0.42%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	55.85	-0.45	-0.80%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.05	+0.75	+1.62%
騰訊控股	490.80	+16.00	+3.37%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	338.40	-1.40	-0.41%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
OCCAM INSTITUCION.	4.646	-0.004	-0.08%
華寶動力組合混合	2.852	+0.030	+0.89%
Greece 3.875 15-J.	102.430	0.000	0.00%