OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000U6RP)

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4.611 0.001 0%

09/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPLU7CTF003

S/N: 11.616.552/0001-45

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 135.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6RP 持股

全面的主要持股資訊及 OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER (0P0000U6RP) 的關鍵持股資訊。我們的 OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.650	1.500	0.850
股票	33.740	33.850	0.110
債券	64.580	65.130	0.550
其他	1.030	1.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.743	9.685
市帳率	1.356	1.378
市銷率	0.927	1.188
市現率	3.380	8.977
股息收益率	7.173	6.377
5 年盈利增長	13.815	14.097

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.170	-19.618
能源	17.530	-129.458
公用事業	16.460	45.201
基本材料	13.750	-112.347
工業	12.280	137.749
防禦型消費	6.920	-124.452
醫療保健	3.030	-64.072
週期性消費	3.000	112.965
通訊服務	1.410	-49.233
房地產	1.070	240.480
科技	0.390	49.534

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	34.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	14.66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	9.49	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.12	15,844.330	+0.00%
巴西国油	BRPETRACNPR6	3.61	36.94	+0.27%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	3.12	30.64	-1.38%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	3.00	51.52	+0.57%
巴西公司	BRBBASACNOR3	1.30	24.21	-0.25%
BRADESCO PN EJ N1	BRBBDCACNPR8	1.29	11.18	-1.24%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	1.18	34.15	-1.01%

由Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR0378CTF002	320.29M	4.67	5.66	-
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES2	136.03M	7.21	9.54	8.74
OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTI	120.84M	7.21	7.96	8.43
OCCAM ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE IN	55.01M	6.05	7.79	7.81
OCCAM PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE I	54.93M	7.89	10.00	9.99

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%