Jyske Invest Obligationer Engros KL(0P0000THJF)

哥本哈根

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93.760 -0.110 -0.12%

08/05 - 延遲資料. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Jyske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060293298

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 807.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000THJF 持股

全面的主要持股資訊及 Jyske Invest Obligationer Engros KL (0P0000THJF) 的關鍵持股資訊。我們的 Jyske Invest Obligationer Engros KL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.970	5.800	3.830
債券	98.030	98.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	79.239	76.836
政府	18.789	18.695
現金	1.972	2.397

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	6.52	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009526139	5.43	-	-
Jyske Realkredit A/S	DK0009409922	4.11	-	-
Faroe (Government of) 0.125%	DK0030467022	3.93	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	3.87	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab	DK0002056134	3.86	-	-
Jyske Realkredit A/S	DK0009405698	3.46	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009539116	3.28	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009531212	3.18	-	-
Realkredit Danmark A/S	DK0004627130	3.15	-	-

由Jyske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Jyske Invest Nye Obligationsmark KL	17.07B	-0.46	-5.64	0.08
Jyske Invest Lange Obligationer KL	4.47B	-0.41	-3.29	0.33
Jyske Invest Virksomhedsobligatione	3.15B	0.54	-0.62	2.57
Jyske Nye Obligationsmarkeder Valut	2.89B	0.21	2.62	1.71
Jyske Invest Hojt Ratede Virksomhed	258.43M	-0.05	-3.33	0.80

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香港恒生指數	19,115.06	+151.38	+0.80%
上證指數	3,148.02	-6.53	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	305.25	-0.60	-0.20%
日經225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,543.0	+30.2	+0.08%
US 500	5,229.1	+6.4	+0.12%
美元指數期貨	105.130	-0.045	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.97	+0.18	+0.22%
WTI原油	78.50	+0.24	+0.31%
黃金	2,346.90	-28.10	-1.18%
銅	4.7170	+0.0545	+1.17%
天然氣	2.284	+0.032	+1.42%
美國二號棉花	78.09	+0.78	+1.01%
美國大豆	1,215.75	-2.25	-0.18%

歐元/美元	1.0783	+0.0014	+0.13%
美元/日元	155.87	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2413	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2529	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.418	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.8116	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.630	-0.010	-0.18%
友邦保險	64.40	+0.20	+0.31%
滙豐控股	68.10	+0.10	+0.15%
中國平安	41.10	-0.15	-0.36%
騰訊控股	378.20	+7.20	+1.94%
長和	41.95	+0.80	+1.94%
香港交易所	283.20	-2.60	-0.91%