Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Euro A1 hedged(0P00005VMA)

瑞士

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641.331 +2.830 +0.44%

22/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0024445477

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 251.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VMA歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	641.331	641.331	641.331	641.331	0.44%
2024年11月21日	638.497	638.497	638.497	638.497	0.07%
2024年11月20日	638.058	638.058	638.058	638.058	-0.11%
2024年11月19日	638.737	638.737	638.737	638.737	0.19%
2024年11月18日	637.509	637.509	637.509	637.509	-0.14%
2024年11月15日	638.399	638.399	638.399	638.399	-0.05%
2024年11月14日	638.740	638.740	638.740	638.740	0.42%
2024年11月13日	636.056	636.056	636.056	636.056	-0.12%
2024年11月12日	636.795	636.795	636.795	636.795	-0.23%
2024年11月11日	638.284	638.284	638.284	638.284	0.35%
2024年11月8日	636.080	636.080	636.080	636.080	0.55%
2024年11月7日	632.601	632.601	632.601	632.601	-0.26%
2024年11月6日	634.274	634.274	634.274	634.274	0.01%
2024年11月5日	634.201	634.201	634.201	634.201	-0.18%
2024年11月4日	635.356	635.356	635.356	635.356	0.17%
2024年11月1日	634.303	634.303	634.303	634.303	-0.17%
2024年10月31日	635.392	635.392	635.392	635.392	0.03%
2024年10月30日	635.187	635.187	635.187	635.187	-0.34%
2024年10月29日	637.341	637.341	637.341	637.341	-0.34%
2024年10月28日	639.540	639.540	639.540	639.540	0.12%

最高: 641.331

最低: 632.601

差價: 8.730

平均: 636.834

升跌（%）: 0.403

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.50	-2.15	-0.58%
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US 500	6,003.3	+15.9	+0.27%
美元指數期貨	106.605	-0.165	-0.15%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.35	+0.48%
WTI原油	69.34	+0.40	+0.58%
黃金	2,657.45	+14.85	+0.56%
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天然氣	3.482	+0.039	+1.13%
美國二號棉花	71.35	-0.37	-0.52%
美國大豆	987.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0525	+0.0031	+0.30%
美元/日元	153.22	-0.99	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2569	+0.0098	+0.14%
英鎊/美元	1.2608	+0.0042	+0.33%
美元/新臺幣	32.450	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.07800	+0.03180	+0.63%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Zurich Invest Ins.	641.331	+2.830	+0.44%
Fondita Nordic Mi.	382.573	+5.210	+1.38%
K Lifestyle Fund .	20.975	-0.001	-0.01%