Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen CHF 15+ D1 acc(0P000089GT)

瑞士

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1,300.948 +3.940 +0.30%

21/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0026033602

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000089GT 持股

全面的主要持股資訊及 Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation (0P000089GT) 的關鍵持股資訊。我們的 Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.760	0.760
債券	99.050	99.050
其他	0.190	0.190

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.822	42.781
證券化	22.553	20.054
公司	10.679	33.960
現金	0.757	2.499

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	7.12	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	6.30	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	6.10	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	5.54	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397338	4.87	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958472	4.51	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0557778815	3.02	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081401	1.83	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375%	CH1105672740	1.33	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25%	CH1122290211	1.29	-	-

由Zurich Invest AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Obligationen CHF Inland CHF D1	3.02B	-0.37	-2.39	0.35
Zurich Invest Institutional FundsE1	3.02B	-0.38	-2.49	0.25
Obligationen CHF Inland CHF A1	3.02B	-0.35	-2.29	0.39
Obligationen Unternehmungen CHF D1	1.33B	-0.94	-4.02	0.34
Obligationen Unternehmungen CHF E1	1.33B	-0.94	-3.98	0.39

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%