Oasis Crescent Income Fund F(0P00016S5J)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.333 -0.001 -0.10%

14/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Oasis Crescent Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000203881

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016S5J 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	71.920	71.950	0.030
股票	7.850	7.850	0.000
債券	19.090	19.090	0.000
其他	1.130	1.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.201	15.420
市帳率	0.817	1.822
市銷率	8.938	2.136
市現率	19.408	9.669
股息收益率	5.066	3.690
5 年盈利增長	4.368	9.435

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.620	21.302
公用事業	0.320	0.559
金融服務	0.050	2.974

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oasis Crescent Gl Inc A USD Dis	GB00BLD0Q498	11.61	-	-
Oasis Crescent	ZAE000074332	7.25	21	0.00%
Rs2036 11.9% 31/03/2036	-	3.30	-	-
Rs2034 11.58% 31/03/2034	-	2.47	-	-
Oasis Crescent Gl S/T Inc E USD Dis	GB00BLD0VP52	1.83	-	-
Oasis Crescent Intl Property Equity Feeder Fund C	ZAE000134557	1.13	2.134	-0.19%
Oasis Crescent Gl Inc E USD Dis	GB00BLD0QY90	1.06	-	-
Rs2031 10.64% 31/03/2031	-	0.98	-	-
Rs2029 9.87% 31/03/2029	-	0.80	-	-
Oasis Crescent Gl Prop Eq E USD Dis	GB00BLD0R793	0.66	-	-

由Oasis Crescent Management Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oasis Crescent Equity Fund A	5.63B	2.51	5.04	5.29
Oasis Crescent Equity Fund B	5.63B	2.56	5.65	5.89
Oasis Crescent Equity Fund D	5.63B	2.56	5.65	5.89
Oasis Crescent Equity Fund C	5.63B	2.67	7.02	7.36
Oasis Crescent Income Fund B	3.25B	0.39	6.89	6.86

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	397.88	+1.33	+0.34%
日經225	39,132.50	-32.00	-0.08%
US 30	44,544.0	-1.3	0.00%
US 500	6,115.0	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	106.650	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.46	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.40	-0.31	-0.44%
黃金	2,895.59	-5.11	-0.18%
銅	4.6500	+0.0090	+0.19%
天然氣	3.605	-0.120	-3.22%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.91	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2577	-0.0003	0.00%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.721	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7839	-0.0003	0.00%
日元/港幣	5.12440	+0.01530	+0.30%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%