Oasis Crescent Balanced Stable Fund of Funds F(0P00016S5K)

約翰內斯堡

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2.096 +0.010 +0.27%

17/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Oasis Crescent Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000203857

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 558.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016S5K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	33.850	35.490	1.640
股票	52.820	52.820	0.000
債券	8.510	8.510	0.000
其他	4.820	4.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.986	15.420
市帳率	1.193	1.822
市銷率	1.008	2.136
市現率	7.032	9.669
股息收益率	4.241	3.690
5 年盈利增長	6.433	9.435

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	25.300	21.302
基本材料	18.630	20.287
通訊服務	16.380	12.547
防禦型消費	8.280	9.163
醫療保健	7.910	11.275
科技	6.910	13.012
週期性消費	6.430	11.657
工業	4.220	8.874
能源	3.300	3.321
金融服務	2.500	2.974
公用事業	0.140	0.559

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oasis Crescent Equity Fund C	ZAE000134433	43.19	16.287	+0.29%
Oasis Crescent Income Fund C	ZAE000145983	32.49	1.284	+0.14%
Oasis Crescent Gl Low Eq D USD Dis	GB00BLD0TL76	11.35	-	-
Oasis Crescent	ZAE000074332	7.30	2,050	0.00%
Oasis Crescent International Balanced Low Equity F	ZAE000218954	2.37	1.348	+0.62%
Oasis Crescent Intl Property Equity Feeder Fund C	ZAE000134557	0.91	2.150	+0.75%
Oasis Crescent Variable A GBP Dis	GB00BLD0Q837	0.77	-	-
Oasis Crescent Gl Inc A USD Dis	GB00BLD0Q498	0.40	-	-
Oasis Crescent Gl Prop Eq D USD Dis	GB00BLD0R686	0.01	-	-

由Oasis Crescent Management Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oasis Crescent Equity Fund A	5.63B	2.51	5.04	5.29
Oasis Crescent Equity Fund B	5.63B	2.56	5.65	5.89
Oasis Crescent Equity Fund D	5.63B	2.56	5.65	5.89
Oasis Crescent Equity Fund C	5.63B	2.67	7.02	7.36
Oasis Crescent Income Fund A	3.25B	0.39	6.93	6.87

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,614.0	+67.9	+0.15%
US 500	6,120.4	+5.8	+0.09%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.22	-0.16	-0.22%
黃金	2,910.30	-0.90	-0.03%
銅	4.5932	-0.0008	-0.02%
天然氣	3.593	-0.008	-0.22%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.58	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2619	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.721	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7802	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13225	-0.00285	-0.06%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%