Oakmark Select Fund Class Advisor(OAYLX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

78.03 +0.12 +0.15%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Oakmark

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OAYLX 持股

全面的主要持股資訊及 Oakmark Select Advisor (OAYLX) 的關鍵持股資訊。我們的 Oakmark Select Advisor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.24	6.24	0.00
股票	93.76	93.76	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.36	15.53
市帳率	1.70	2.45
市銷率	0.96	1.67
市現率	7.12	10.41
股息收益率	1.44	2.55
5 年盈利增長	12.81	9.65

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.96	20.31
科技	15.27	12.71
通訊服務	13.74	5.40
醫療保健	11.36	15.52
能源	9.99	8.01
房地產	8.13	3.77
工業	6.96	11.70
週期性消費	6.60	6.57

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CBRE A	US12504L1098	7.62	131.54	+1.04%
Alphabet A	US02079K3059	7.35	169.24	-1.20%
First Citizens Bancshares	US31946M1036	7.03	1,905.96	-1.08%
IQVIA Holdings	US46266C1053	6.83	210.19	+0.49%
迪爾公司	US2441991054	6.52	401.68	+0.31%
Lithia Motors	US5367971034	6.18	344.08	+1.86%
Paycom Soft	US70432V1026	5.45	211.46	+0.38%
Salesforce Inc	US79466L3024	5.03	298.01	+1.12%
嘉信理財	US8085131055	4.90	70.96	+0.03%
第一資本金融	US14040H1059	4.86	161.28	-1.60%

由Oakmark發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oakmark Investor	10.02B	13.70	10.53	11.94
Oakmark International Institutional	7.36B	4.45	2.05	-
Oakmark Institutional	7.46B	13.89	10.78	-
Oakmark International Investor	4.68B	4.25	1.80	4.30
Oakmark Equity And Income Investor	4.33B	8.94	4.87	7.30

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.45	+0.70	+0.21%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,860.5	+65.9	+0.16%
US 500	5,727.7	+15.0	+0.26%
美元指數期貨	103.612	-0.178	-0.17%

倫敦布倫特原油	75.50	+0.42	+0.56%
WTI原油	71.91	+0.44	+0.62%
黃金	2,752.00	+5.80	+0.21%
銅	4.4890	+0.0575	+1.30%
天然氣	2.776	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	69.54	-0.39	-0.56%
美國大豆	1,001.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0897	+0.0020	+0.18%
美元/日元	152.06	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.1035	-0.0099	-0.14%
英鎊/美元	1.2988	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.923	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%