Oakmark International Small Cap Fund Investor Class(OAKEX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.29 -0.13 -0.67%

21/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Oakmark

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 367.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OAKEX 持股

全面的主要持股資訊及 Oakmark International Small Cap Investor (OAKEX) 的關鍵持股資訊。我們的 Oakmark International Small Cap Investor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.07	4.07	0.00
股票	95.93	95.93	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.60	10.54
市帳率	1.21	1.09
市銷率	0.65	0.68
市現率	7.95	4.88
股息收益率	3.68	4.37
5 年盈利增長	11.88	12.40

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	32.26	24.79
金融服務	17.14	14.82
週期性消費	15.66	14.00
科技	11.63	7.60
醫療保健	9.53	6.00
通訊服務	6.31	4.41
基本材料	3.02	11.70
房地產	2.66	4.12
防禦型消費	1.78	6.60

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Duerr	DE0005565204	3.16	20.520	-1.82%
宝盛	CH0102484968	3.16	50.88	-1.40%
ISS A/S	DK0060542181	3.13	127.70	-1.69%
Atea ASA	NO0004822503	2.77	157.40	-0.25%
DS Smith	GB0008220112	2.71	361.40	-0.17%
阿兹姆	IT0003261697	2.71	22.550	-1.66%
Dometic Group publ AB	SE0007691613	2.61	69.60	+0.36%
BNK Financial Group	KR7138930003	2.56	8,200	+0.37%
Loomis AB	SE0014504817	2.52	285.10	+0.00%
Hays	GB0004161021	2.49	101.40	+0.70%

由Oakmark發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oakmark Investor	9.5B	6.34	8.67	11.49
Oakmark International Institutional	8.65B	1.08	-1.76	-
Oakmark Institutional	6.65B	6.44	8.91	-
Oakmark International Investor	5.31B	0.97	-2.00	3.13
Oakmark Equity And Income Investor	4.37B	3.01	2.72	6.66

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.848	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

歐元/美元	1.0687	-0.0004	-0.04%
美元/日元	159.79	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2636	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%