Oakmark International Fund Investor Class(OAKIX)

美國基金

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26.07 -0.01 -0.04%

01/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Oakmark

相關: MSCI World ex USA Net

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OAKIX 持股

全面的主要持股資訊及 Oakmark International Investor (OAKIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Oakmark International Investor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.03	3.03	0.00
股票	96.97	96.97	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.66	11.52
市帳率	1.26	1.37
市銷率	0.86	0.93
市現率	6.18	5.86
股息收益率	3.94	3.90
5 年盈利增長	11.30	9.57

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	20.55	11.82
金融服務	19.97	20.17
工業	19.34	14.12
醫療保健	12.73	10.63
通訊服務	9.48	6.14
科技	7.54	8.56
基本材料	5.34	7.75
防禦型消費	5.05	9.38

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas	FR0000131104	4.00	67.82	+0.31%
Lloyds Banking	GB0008706128	3.60	52.44	+0.46%
Cnh Industral Nv	NL0010545661	3.54	11.32	-0.66%
Bayer	DE000BAY0017	3.33	28.53	+4.28%
保誠	GB0007099541	2.96	725.00	+2.84%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	2.95	71.275	+0.47%
Kering	FR0000121485	2.64	323.20	+0.84%
Prosus	NL0013654783	2.60	32.67	+3.70%
Fresenius Medical Care	DE0005785802	2.60	40.355	+1.91%
联合圣保罗	IT0000072618	2.48	3.5760	+1.42%

由Oakmark發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oakmark Investor	9.5B	10.27	13.26	12.16
Oakmark International Institutional	8.65B	0.15	0.34	-
Oakmark Institutional	6.65B	10.34	13.51	-
Oakmark Equity And Income Investor	4.37B	4.92	5.73	7.03
Oakmark Select Advisor	3.16B	6.25	10.80	-

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.20	+3.20	+1.07%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,089.5	+186.2	+0.49%
US 500	5,050.1	+31.7	+0.63%
美元指數期貨	105.640	+0.012	+0.01%

倫敦布倫特原油	83.73	+0.29	+0.35%
WTI原油	79.16	+0.16	+0.20%
黃金	2,297.50	-13.50	-0.58%
銅	4.4853	-0.0607	-1.34%
天然氣	1.970	+0.038	+1.97%
美國二號棉花	76.30	-0.21	-0.27%
美國大豆	1,183.75	+13.75	+1.18%

歐元/美元	1.0695	-0.0014	-0.13%
美元/日元	154.75	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2321	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2507	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.486	-0.021	-0.06%
美元/港幣	7.8171	-0.0062	-0.08%
日元/港幣	0.05053	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%