Oakmark Equity and Income Fund Class Advisor(OAYBX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

37.16 +0.19 +0.51%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Oakmark

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 592.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OAYBX 持股

全面的主要持股資訊及 Oakmark Equity and Income Advisor (OAYBX) 的關鍵持股資訊。我們的 Oakmark Equity and Income Advisor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.80	1.80
股票	60.13	60.13
債券	37.20	37.20
可換股債券	0.23	0.23
優先股	0.64	0.64

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.53	18.47
市帳率	1.95	3.17
市銷率	0.88	2.20
市現率	7.38	12.28
股息收益率	1.91	1.98
5 年盈利增長	10.10	11.57

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.86	15.05
週期性消費	16.47	9.84
通訊服務	14.77	7.28
醫療保健	9.92	13.25
科技	7.23	23.65
工業	6.98	10.40
基本材料	6.17	3.43
防禦型消費	4.89	6.26
能源	4.01	5.19
房地產	1.70	4.38

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 260

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.25	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2.98	164.76	-1.71%
費哲金融服務	US3377381088	2.60	221.56	+1.91%
Glencore	JE00B4T3BW64	2.00	380.80	-0.16%
IQVIA Holdings	US46266C1053	1.92	201.82	+2.14%
Centene	US15135B1017	1.92	60.37	+0.03%
嘉信理財	US8085131055	1.80	81.26	+0.57%
迪爾公司	US2441991054	1.80	446.65	+2.08%
Charter Communications	US16119P1084	1.75	388.27	+1.15%
美國國際集團	US0268747849	1.75	76.06	+0.11%

由Oakmark發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oakmark Investor	10.08B	14.70	8.79	11.89
Oakmark International Institutional	8.08B	-1.64	-1.09	-
Oakmark Institutional	7.36B	14.92	9.04	-
Oakmark International Investor	5.07B	-1.86	-1.34	3.79
Oakmark Equity And Income Investor	4.45B	8.22	3.75	7.01

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%