Nykredit Invest Lange Obligationer Akk KL(NYILOA)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

167.700 +0.370 +0.22%

02/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nykredit Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060034007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NYILOA 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	118.270	118.270	0.000
可換股債券	0.480	0.480	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	78.970	59.999
政府	26.099	16.651
公司	13.198	18.656

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	12.08	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	6.80	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	6.36	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002049006	5.48	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006348164	4.91	-	-
DLR Kredit AS 0.5%	DK0006349568	3.78	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006348750	3.41	-	-
Nykredit Realkredit A/S 2.5%	DK0009798803	3.31	-	-
Sydbank AS 5.68%	XS1705599915	3.29	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	3.00	-	-

由Nykredit Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nykredit Invest Lange ObligationerL	6.13B	5.38	-2.39	0.52
Nykredit Invest KreditObl Akk	1.94B	4.40	-0.76	-
Nykredit Invest Korte Obligat	1.7B	4.59	1.13	0.89
Nykredit Invest Kreditobligationer	1.2B	4.46	-0.69	0.86
Nykredit Invest Korte Obligationer	994.46M	4.69	0.95	0.97

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上證指數	3,262.56	-89.20	-2.66%
新加坡MSCI 期貨	375.90	+2.45	+0.66%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,458.5	+60.8	+0.14%
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美元指數期貨	109.010	-0.060	-0.06%

倫敦布倫特原油	76.11	+0.22	+0.29%
WTI原油	73.33	+0.20	+0.27%
黃金	2,674.39	+5.39	+0.20%
銅	4.0282	-0.0078	-0.19%
天然氣	3.664	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.53	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,000.62	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0271	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.26	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3346	-0.0049	-0.07%
英鎊/美元	1.2386	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.902	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7775	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04946	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.040	-0.227	-3.67%
友邦保險	55.30	-1.00	-1.78%
滙豐控股	75.70	-0.10	-0.13%
中國平安	44.20	-1.85	-4.02%
騰訊控股	416.00	-1.00	-0.24%
長和	41.05	-0.45	-1.08%
香港交易所	287.00	-7.80	-2.65%