Nykredit Invest Lange Obligation Akk KL(NYILOA)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

167.650 +0.990 +0.59%

22/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nykredit Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060034007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NYILOA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	115.860	115.860	0.000
可換股債券	0.410	0.410	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	77.157	57.328
政府	27.938	22.092
公司	10.762	16.691

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 148

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	13.47	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	7.19	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	6.76	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002049006	5.33	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006348164	4.91	-	-
DLR Kredit AS 0.5%	DK0006349568	3.54	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	3.19	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	2.96	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006348750	2.95	-	-
Nykredit Realkredit A/S 2.5%	DK0009798803	2.90	-	-

由Nykredit Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nykredit Invest Lange ObligationerL	6.3B	-0.52	-4.32	0.38
Nykredit Invest KreditObl Akk	2B	-0.18	-2.43	-
Nykredit Invest Korte Obligat	1.76B	0.48	0.09	0.55
Nykredit Invest Kreditobligationer	1.22B	3.23	-1.00	0.78
Nykredit Invest Korte Obligationer	981.61M	0.77	-0.09	0.64

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香港恒生指數	19,319.00	+89.03	+0.46%
上證指數	3,281.30	+14.11	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	374.70	-2.40	-0.64%
日經225	38,827.50	+506.50	+1.32%
US 30	44,543.0	+246.5	+0.56%
US 500	5,994.6	+25.3	+0.42%
美元指數期貨	106.844	-0.666	-0.62%

倫敦布倫特原油	74.45	-0.18	-0.24%
WTI原油	71.11	-0.13	-0.18%
黃金	2,728.45	-8.75	-0.32%
銅	4.1790	+0.0422	+1.02%
天然氣	3.535	+0.248	+7.54%
美國二號棉花	71.30	+0.53	+0.75%
美國大豆	988.50	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0481	+0.0065	+0.62%
美元/日元	153.70	-1.04	-0.67%
美元/離岸人民幣	7.2477	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2595	+0.0065	+0.51%
美元/新臺幣	32.493	-0.091	-0.28%
美元/港幣	7.7816	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.06340	+0.03390	+0.67%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.35	+0.90	+1.59%
滙豐控股	71.25	0.00	0.00%
中國平安	44.65	-0.05	-0.11%
騰訊控股	399.40	-1.20	-0.30%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	285.00	-0.80	-0.28%