Nykredit Invest Kreditobligationer KL(0P0000UBCC)

哥本哈根

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100.730 -0.010 -0.01%

01/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nykredit Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060356202

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBCC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.420	1.420
債券	96.570	96.570
可換股債券	2.020	2.020

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	49.988	8.985
公司	45.225	59.099
現金	1.416	17.960
政府	1.352	27.547

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 324

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002051929	6.84	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 4.23%	DK0004132164	6.63	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	5.28	-	-
DLR Kredit AS 1.5%	DK0006352786	4.05	-	-
DLR Kredit AS 0.5%	DK0006348677	3.04	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.86%	DK0009536526	2.62	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391534	2.16	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002056050	2.15	-	-
DLR Kredit AS 4.14%	DK0006358551	1.90	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 4.23%	DK0004133055	1.69	-	-

由Nykredit Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nykredit Invest Lange ObligationerL	6.27B	-0.52	-4.32	0.38
Nykredit Invest Lange obligationer	6.07B	-0.51	-4.25	0.43
Nykredit Invest KreditObl Akk	1.99B	-0.18	-2.43	-
Nykredit Invest Korte Obligat	1.75B	0.48	0.09	0.55
Nykredit Invest Korte Obligationer	954.09M	0.77	-0.09	0.64

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%