Nykredit Invest Kreditobligationer KL(0P0000UBCC)

哥本哈根

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101.540 -0.060 -0.06%

30/12 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nykredit Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060356202

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBCC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.830	1.830
債券	96.080	96.080
可換股債券	2.090	2.090

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	49.767	8.812
公司	45.211	56.467
現金	1.827	18.422
政府	1.103	31.356

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 323

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002051929	6.87	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 4.23%	DK0004132164	6.47	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	5.24	-	-
DLR Kredit AS 1.5%	DK0006352786	4.11	-	-
DLR Kredit AS 0.5%	DK0006348677	3.07	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.86%	DK0009536526	2.59	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391534	2.17	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002056050	2.13	-	-
DLR Kredit AS 4.14%	DK0006358551	1.88	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 4.23%	DK0004133055	1.65	-	-

由Nykredit Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nykredit Invest Lange ObligationerL	6.13B	5.38	-2.39	0.52
Nykredit Invest Lange obligationer	5.97B	5.50	-2.33	0.59
Nykredit Invest KreditObl Akk	1.94B	4.40	-0.76	-
Nykredit Invest Korte Obligat	1.7B	4.59	1.13	0.89
Nykredit Invest Korte Obligationer	994.46M	4.69	0.95	0.97

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.800	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94085	-0.00015	-0.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%