NVIT S&P 500 Index Fund Class II(0P00003ERT)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.130 +0.120 +1.09%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Nationwide

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003ERT 持股

全面的主要持股資訊及 NVIT S&P 500 Index Fund Class II (0P00003ERT) 的關鍵持股資訊。我們的 NVIT S&P 500 Index Fund Class II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.010	100.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.186	20.048
市帳率	4.272	3.930
市銷率	2.824	2.583
市現率	15.174	14.226
股息收益率	1.447	1.543
5 年盈利增長	11.546	11.995

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.000	28.335
金融服務	12.890	14.150
醫療保健	11.180	12.907
週期性消費	10.210	10.138
通訊服務	9.110	8.249
工業	7.550	9.774
防禦型消費	5.770	6.190
能源	3.370	3.905
公用事業	2.700	2.828
房地產	2.280	2.368
基本材料	1.940	2.540

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 506

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	7.05	254.34	-0.06%
英偉達	US67066G1040	6.70	138.38	+2.73%
微軟	US5949181045	6.20	434.59	-0.46%
亞馬遜	US0231351067	3.57	226.22	+0.58%
Meta Platforms	US30303M1027	2.55	598.71	+2.30%
Alphabet A	US02079K3059	2.06	193.70	+1.20%
Alphabet C	US02079K1079	1.70	195.25	+1.19%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	1.70	452.29	-0.20%
Broadcom	US11135F1012	1.62	231.39	+5.08%
特斯拉	US88160R1014	1.42	431.93	+2.58%

由Nationwide發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
American Funds NVIT Asset Allocatio	6.38B	17.78	6.18	7.99
American Funds NVIT Growth Fund II	2.11B	32.75	8.93	16.22
Nationwide Institutional Service	1.15B	24.91	9.91	12.38
NVIT Investor Destinations Balance2	1.09B	10.47	2.65	4.94
Nationwide Geneva Small Cap Growth	971.84M	24.37	5.01	12.33

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,782.6	-57.7	-0.13%
US 500	5,952.4	+21.5	+0.36%
美元指數期貨	107.910	+0.559	+0.52%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.50	-0.69%
WTI原油	69.10	-0.36	-0.52%
黃金	2,628.16	-16.94	-0.64%
銅	4.0830	-0.0175	-0.43%
天然氣	3.339	-0.073	-2.14%
美國二號棉花	69.52	+1.46	+2.15%
美國大豆	970.12	-4.88	-0.50%

歐元/美元	1.0397	-0.0032	-0.30%
美元/日元	157.16	+0.75	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0179	+0.25%
英鎊/美元	1.2519	-0.0050	-0.40%
美元/新臺幣	32.706	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04944	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%