NVIT Investor Destinations Balanced Fund Class II(0P0000J35U)

美國基金

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14.170 +0.020 +0.14%

23/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Nationwide

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J35U 持股

全面的主要持股資訊及 NVIT Investor Destinations Balanced Fund Class II (0P0000J35U) 的關鍵持股資訊。我們的 NVIT Investor Destinations Balanced Fund Class II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.240	6.870	1.630
股票	46.050	46.050	0.000
債券	44.850	46.600	1.750
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	3.840	3.840	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.753	17.105
市帳率	3.133	2.667
市銷率	2.270	1.930
市現率	13.213	11.358
股息收益率	1.772	2.416
5 年盈利增長	11.099	10.660

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.270	20.223
金融服務	15.260	15.481
醫療保健	11.490	11.923
工業	11.170	10.689
週期性消費	11.060	8.923
通訊服務	7.130	6.574
防禦型消費	4.440	7.003
能源	3.640	5.657
公用事業	3.240	3.873
基本材料	3.110	3.923
房地產	2.200	6.431

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NVIT Bond Index Y	-	29.80	-	-
Nationwide Fundamental All Cap Equity R6	-	21.76	-	-
NVIT J.P. Morgan U.S. Equity Y	-	10.76	-	-
NVIT International Index Y	-	5.35	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	5.31	92.20	-0.44%
Nationwide BNY Mellon Cr Pl Bd ESGR6	-	3.99	-	-
NVIT Loomis Short Term Bond Y	-	3.94	-	-
Nationwide International Equity R6	-	3.82	-	-
NVIT GS Emerging Markets Eq Insgts Y	-	2.92	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	2.11	597.64	+0.73%

由Nationwide發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
American Funds NVIT Asset Allocatio	6.38B	17.78	6.18	7.99
NVIT SP 500 Index Fund Class II	2.67B	27.46	10.89	12.80
American Funds NVIT Growth Fund II	2.11B	32.75	8.93	16.22
Nationwide Institutional Service	1.15B	24.91	9.91	12.38
Nationwide Geneva Small Cap Growth	971.84M	24.37	5.01	12.33

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.80	+1.20	+0.32%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,890.4	-16.5	-0.04%
US 500	5,979.6	+5.5	+0.09%
美元指數期貨	107.890	+0.083	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.78	+0.46	+0.64%
WTI原油	69.73	+0.49	+0.71%
黃金	2,630.19	+1.99	+0.08%
銅	4.1175	+0.0325	+0.80%
天然氣	3.441	+0.095	+2.84%
美國二號棉花	69.22	-0.20	-0.29%
美國大豆	973.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0403	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.09	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3003	-0.0067	-0.09%
英鎊/美元	1.2548	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.688	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7674	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	4.94455	+0.00215	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%