NVIT Investor Destinations Balanced Fund Class II(0P0000J35U)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.270 -0.030 -0.21%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Nationwide

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J35U 持股

全面的主要持股資訊及 NVIT Investor Destinations Balanced Fund Class II (0P0000J35U) 的關鍵持股資訊。我們的 NVIT Investor Destinations Balanced Fund Class II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.270	8.710	1.440
股票	46.750	46.750	0.000
債券	45.900	48.080	2.180
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.535	16.941
市帳率	2.774	2.570
市銷率	2.016	1.832
市現率	12.333	10.875
股息收益率	1.905	2.513
5 年盈利增長	11.726	10.636

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.660	19.477
金融服務	15.320	15.298
醫療保健	11.910	12.329
工業	11.630	10.940
週期性消費	10.890	8.829
通訊服務	6.770	6.281
防禦型消費	5.120	7.276
基本材料	3.670	4.033
能源	3.630	6.141
公用事業	3.050	3.809
房地產	2.350	6.753

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NVIT Bond Index Y	-	29.89	-	-
Nationwide Fundamental All Cap Equity R6	-	21.66	-	-
NVIT International Index Y	-	9.03	-	-
NVIT J.P. Morgan U.S. Equity Y	-	7.76	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	5.30	93.42	+0.14%
Nationwide BNY Mellon Cr Pl Bd ESGR6	-	5.05	-	-
NVIT Loomis Short Term Bond Y	-	4.00	-	-
NVIT GS Emerging Markets Eq Insgts Y	-	2.99	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	2.11	599.29	-0.15%
iShares US Treasury Bond ETF	-	1.75	-	-

由Nationwide發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
American Funds NVIT Asset Allocatio	6.52B	14.72	6.04	7.98
NVIT SP 500 Index Fund Class II	2.64B	21.64	11.38	12.83
American Funds NVIT Growth Fund II	2.08B	22.54	8.29	15.71
Nationwide Institutional Service	1.19B	18.05	7.26	11.99
NVIT Mid Cap Index Fund Class I	993.98M	12.92	6.99	9.86

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.50	+1.85	+0.51%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,953.2	-5.0	-0.01%
US 500	5,979.3	-6.1	-0.10%
美元指數期貨	106.542	+0.163	+0.15%

倫敦布倫特原油	73.12	+0.84	+1.16%
WTI原油	69.28	+0.85	+1.24%
黃金	2,565.75	-20.75	-0.80%
銅	4.0715	-0.0115	-0.28%
天然氣	2.947	-0.036	-1.21%
美國二號棉花	68.71	-0.19	-0.28%
美國大豆	1,003.00	-4.00	-0.40%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.09%
美元/日元	155.80	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2417	-0.0041	-0.06%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.554	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7805	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%