Nuance Mid Cap Value Fund Institutional Class(NMVLX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.32 +0.04 +0.33%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NMVLX 持股

全面的主要持股資訊及 Nuance Mid Cap Value Institutional (NMVLX) 的關鍵持股資訊。我們的 Nuance Mid Cap Value Institutional 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.56	8.61	0.05
股票	89.76	89.76	0.00
優先股	1.69	1.69	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.97	14.43
市帳率	2.18	2.05
市銷率	1.63	1.21
市現率	10.43	9.12
股息收益率	2.32	2.14
5 年盈利增長	9.86	10.28

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	27.97	10.21
公用事業	20.81	7.15
防禦型消費	20.25	6.51
工業	18.70	16.50
金融服務	8.43	17.51
房地產	2.03	7.88
科技	1.66	11.01
週期性消費	0.14	11.51

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dentsply	US24906P1093	7.04	18.90	-0.26%
Henkel AG & Co KGAA	US42550U1097	5.57	19.18	-0.05%
高樂氏	US1890541097	5.27	163.43	+0.21%
Qiagen NV	NL0015001WM6	5.00	-	-
3M	US88579Y1010	4.58	130.36	+1.07%
United Utilities ADR	US91311E1029	4.31	26.39	+0.38%
北方信託	US6658591044	4.25	103.61	+0.99%
Solventum	US83444M1018	3.24	66.56	-0.11%
亨利香恩	US8064071025	3.24	70.01	-0.07%
Envista Holdings	US29415F1049	3.22	18.95	+0.80%

由Nuance Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nuance Concentrated Value Instituti	158.32M	10.24	6.75	7.34
Nuance Mid Cap Value Fund Investor	29.21M	10.15	5.65	8.33
Nuance Concentrated Value Investor	9.07M	10.00	6.46	7.04

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.05	-0.47	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+0.20	+0.05%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.24	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3014	-0.0049	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.742	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7667	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93925	-0.00145	-0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%