Nuance Concentrated Value Fund Investor Class(NCAVX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.97 -0.26 -2.13%

10/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Nuance Investments

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NCAVX 持股

全面的主要持股資訊及 Nuance Concentrated Value Investor (NCAVX) 的關鍵持股資訊。我們的 Nuance Concentrated Value Investor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.52	3.67	0.15
股票	96.48	96.48	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.54	14.59
市帳率	2.11	2.06
市銷率	1.48	1.21
市現率	10.52	9.20
股息收益率	2.12	2.13
5 年盈利增長	11.50	10.23

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	35.88	10.14
防禦型消費	20.42	6.58
公用事業	17.35	7.04
工業	14.01	16.54
金融服務	8.27	17.62
科技	2.95	11.06
房地產	1.11	7.69

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dentsply	US24906P1093	10.17	18.12	-3.87%
Henkel AG & Co KGAA	US42550U1097	7.78	18.95	-1.10%
Qiagen NV	NL0015001WM6	7.49	-	-
United Utilities ADR	US91311E1029	6.89	23.59	-3.60%
亨利香恩	US8064071025	5.65	69.67	-1.96%
Werner Enter	US9507551086	4.76	34.46	-2.82%
Envista Holdings	US29415F1049	4.30	18.58	-3.08%
北方信託	US6658591044	4.05	99.46	-2.70%
Solventum	US83444M1018	3.89	67.07	-2.74%
Globe Life	US37959E1029	3.84	112.42	-1.49%

由Nuance Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nuance Mid Cap Value Institutional	1.17B	5.65	2.42	8.16
Nuance Concentrated Value Instituti	151.1M	6.18	3.55	7.03
Nuance Mid Cap Value Fund Investor	27.7M	5.37	2.11	7.88

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.75	-2.55	-0.68%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,771.2	-156.1	-0.37%
US 500	5,777.9	-48.6	-0.83%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.39	+1.63	+2.04%
WTI原油	77.27	+1.52	+2.01%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3090	+0.0050	+0.12%
天然氣	4.152	+0.163	+4.09%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,036.00	+11.00	+1.07%

歐元/美元	1.0189	-0.0049	-0.48%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3593	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2123	-0.0084	-0.69%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7866	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%