Northwestern Mutual Series Small Cap Value(0P00003DMU)

美國基金

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2.005 -0.003 -0.15%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northwestern Mutual

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 575.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003DMU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.260	2.260	0.000
股票	97.740	97.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.797	15.519
市帳率	1.759	1.929
市銷率	1.710	1.286
市現率	9.335	8.657
股息收益率	1.794	1.466
5 年盈利增長	9.703	11.993

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.060	17.314
工業	12.950	19.200
房地產	12.800	6.885
週期性消費	9.630	12.276
醫療保健	9.320	12.057
能源	7.520	5.029
科技	7.050	14.312
公用事業	4.990	2.975
基本材料	4.760	5.137
防禦型消費	3.160	4.339
通訊服務	1.770	2.365

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 208

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PennyMac Financial	US70932M1071	1.80	99.52	-0.61%
Pinnacle Fin.	US72346Q1040	1.71	115.49	+1.16%
Columbia Bank	US1972361026	1.26	27.16	-0.15%
Houlihan Lokey Inc	US4415931009	1.21	173.40	+1.58%
Popular Inc	PR7331747001	1.13	94.68	+0.08%
South State	US8404411097	1.11	96.15	+0.05%
Terreno Realty	US88146M1018	1.07	58.51	+0.12%
Live Oak Bancshares Inc	US53803X1054	1.05	38.30	-1.06%
Essential Properties	US29670E1073	1.05	31.61	+1.05%
Matador Res Co	US5764852050	1.04	60.08	+0.60%

由Northwestern Mutual發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northwestern Mutual Series Fund In5	6.66B	27.83	11.21	13.11
Northwestern Mutual Series Fund Inb	1.92B	10.58	3.17	5.80
Northwestern Mutual Series Fund In4	1.42B	22.40	9.02	10.31
Northwestern Mutual Series Focused	1.52B	33.52	14.22	16.83
Northwestern Mutual Domestic Equity	1.05B	15.44	7.81	8.27

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	380.23	-5.22	-1.35%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	108.930	+0.004	+0.00%

倫敦布倫特原油	76.59	+0.43	+0.56%
WTI原油	73.72	+0.40	+0.55%
黃金	2,694.41	+22.01	+0.82%
銅	4.3297	+0.0712	+1.67%
天然氣	3.745	+0.094	+2.57%
美國二號棉花	68.09	-0.14	-0.21%
美國大豆	991.12	-2.88	-0.29%

歐元/美元	1.0310	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.84	-0.50	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.3543	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2308	-0.0055	-0.44%
美元/新臺幣	32.903	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7820	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	4.93025	+0.01855	+0.38%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%